SignalPlus：華爾街預計一季度經濟向好，大型銀行壓力緩解_INS:SIGIL幣

各位朋友，歡迎來到SignalPlus每日晨報。SignalPlus晨報每天為各位更新宏觀市場信息，并分享我們對宏觀趨勢的觀察和看法。歡迎追蹤訂閱，與我們一起關注最新的市場動態。為了應對期權、特別是短期期權交易需求的快速增長，芝加哥期權交易所(CBOE)宣布將推出其旗艦VIX指數的一天版本，名為“VIX1D”，該指數計劃于今天正式投入運作。正如許多市場觀察家所點出的那樣，盡管利率波動創下紀錄，且銀行業出現嚴重動蕩，但傳統的VIX指數在過去9個月中異常平靜，這要不是股票投資者過于自滿，就是該指數已經無法捕捉到完整的風險概況，我們更傾向于后者的觀點。

Web3音樂初創公司Tetavi已募集2000萬美元，Insight Partners領投:金色財經報道，Web3音樂內容創作初創公司Tetavi已募集2000 萬美元，Insight Partners 領投。Tetavi 主要為 Web3 音樂藝術家提供技術、娛樂和內容創作工具，幫助他們制作基于算法、人工智能和機器學習支持的沉浸式音樂視頻內容并發行特定 NFT，不過相關技術目前尚處于測試階段。（venturebeat）[2022/6/29 1:37:47]

行情 | TokenInsight：近7天 GitHub 代碼提交次數及合約檢測排名:TokenInsight 發布上周 GitHub 代碼提交次數排名，其中 GVT 排名第一，ZRX、ZSC、ZIL、IOST 分獲二至五名。排名同時引入 RatingToken 針對 ERC20 合約的風險檢測，滿分 5.00，分數越低風險越高。按提交次數前五名具體數據為： GVT 185 次，3.11 分；ZRX 112 次，4.10 分；ZSC 98 次，3.00 分；ZIL 97 次，4.34 分；IOST 96 次，3.50 分。[2018/11/5]

現在交易的SPX期權約有50%是在24小時或更短時間內到期的，使得做市商的對沖活動對市場結構和波動率產生永久性的影響，簡而言之，短期期權的增加會導致更大的日內波動，但因為這些期權大多數會在價外情況到期，以收盤數值來衡量的波動程度會被降到最低，這在上周的價格走勢中最為明顯，SPX指數多數在25點的窄幅范圍內波動(4140-4165)，恰好是最大gamma敞口的范圍之內。實際上，隨著VIX1D的發布，我們將會有一個VIX波動率的準期限結構，涵蓋CBOE官方標準的1D、30D和90D；此外，像許多人在加密貨幣行業中所經歷的那樣，步入中年的VIX指數現在將面臨更年輕、更有活力的競爭對手，挑戰其作為股票首選指標的地位。

分析 | TokenInsight：TI指數表現平穩 市場整體投資信心不足:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的 TI 指數北京時間 10 月 24 日 8 時報 595.53 點，較昨日同期下跌 0.36 點，跌幅為 0.06%。此外，在 TokenInsight 密切關注的 21 個細分行業板塊中，24 小時內漲幅最高的為跨鏈與側鏈版塊，漲幅為 7.42%；24 小時內跌幅最高的為通訊版塊，跌幅為 4.63%。

另據監測顯示，BTC 今日人氣熱度 0.0804，活躍地址數59.1萬。BCtrend 分析師 Jeffrey 認為，BTC 雖有企穩趨勢，但市場投資者信心不足，其余通證人氣與交易額連連受挫，需注意投資風險。[2018/10/24]

分析 | TokenInsight：錨定與儲備版塊領跌 穩定幣信任危機蔓延:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的 TI 指數北京時間 10 月 16 日 8 時報 605.2 點，較昨日同期上漲 35.66 點，漲幅為 6.26%。此外，在TokenInsight 密切關注的 21 個細分行業板塊中，24 小時內漲幅最高的為其他版塊，漲幅為 7.83%；24 小時內跌幅最高的為錨定與儲備版塊，跌幅為 0.57%。

另據監測顯示，BTC 活躍地址數較上周同期上升 10.3%。全網算力難度罕見連續2周下降，今日 45.1 EH/s。BCtrend 分析師 Jeffrey 認為，部分穩定類通證信任危機蔓延，市場中短期延續利空。[2018/10/16]

動態 | Insight Chain調研顯示近四成投資者在5美元以下加倉EOS:Insight Chain（INB）發布EOS行情調研結果。本次共在Insight DApp內收集有效問卷623份，共產生礦工費623 INB。結果顯示，36.1%的投資者將在5美元之下時買入EOS；34.2%的投資者選擇在5.0-5.5美元之間買入EOS。此外，有31.3%的投資者選擇在EOS漲幅達15%時賣出，另有23.4%的投資者選擇在上漲10%時賣出。[2018/9/6]

轉回市場方面，貨幣市場基金的資金流量顯示過去一周資金流出500億美元，自SVB事件以來數周的資金流入趨勢出現反轉；另外，雖然商業銀行的準備金整體上仍持續下降，但大部分資金流出來自大型銀行，小型機構的資金保持穩定，這進一步顯示區域性銀行危機的最嚴重階段可能已經過去了。

在經濟方面，華爾街估計第一季度實際GDP環比增長將約為2.3%，主要得益于消費和工資增長仍保持強勁，面對資本市場的憂慮，實體經濟和美國消費者仍繼續表現出非凡的韌性，市場預期5月FOMC加息的可能性在美聯儲進入緘默期前回升至90%以上。在信貸方面，私募市場的未投資資金(drypowder)仍接近3,850億美元的歷史高點，未實現的組合收益更是高達該總額的2.5倍，規模相當于所有未償還高收益債券的總量！當前環境與全球金融危機期間截然不同，私募市場的資本在緩沖整個體系的損失方面發揮著巨大作用，這也有助于解釋為什么信用利差在這場小規模銀行危機中仍是表現良好。

最后，回到我們最喜歡的評論-“一切都與利率有關”。自2022年初以來，如果我們說，像是S&P500和美國5年期CDS等傳統金融資產的價格走勢可以完全用利率隱含波動率的變化來解釋，你會相信嗎？與其擔心企業獲利表現、市場熱錢走向、HTM/AFS損失、技術水平發展、經濟數據發布等等，或許我們更應該集中關心掉期期權波動率的走向？不過，又有多少人知道什么是利率掉期期權波動率？從基本面的角度來看，這其實是很有道理的，自美聯儲開始加息周期以來，由于通貨膨脹和工資數據的黏滯性，加息步調比大多數投資者預期的要激進得多；另外，“市場意外”往往發生在利率開始超過GDP增長時，比如說全球金融危機期間的次級房貸，以及這次的英國LDI/SVB持有至到期日資產損失/瑞士信貸AT1s/商業房地產貸款問題等，換句話說，利率波動有效地反映了FOMC的可預測性，這是當前投資者情緒面臨的最大風險，其他一切都只是對于美聯儲將采取的利率措施的次要反應，不要與美聯儲作對。

最后，盡管股市平穩，但加密貨幣在上周結束時的表現非常疲軟，BTC跌至接近27,000美元，ETH低于1,900美元，大量期貨多頭部位遭到清算以及Binance平臺上大量BTC現貨賣出可能在最初引發了拋售，由于市場持倉誤判情勢，二級市場流動性仍相當薄弱，缺乏新資本的流入，再加上整個生態系統的情緒疲軟，例如NFT用戶和地板價崩潰等，我們必須重申我們對短期內價格走勢保持謹慎的態度。

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