本文發布于加密谷Live,作者為AdamGaltrey。
在過去的幾個月里,比特幣受到了大量的關注。它在1月初創下了41,940美元的歷史新高,并在一個多月內價值翻了一倍多。Paypal、MicroStrategy和Grayscale等大型金融機構終于開始采用比特幣。
然而,比特幣是一種非常不穩定的資產,在幾個小時內價格波動20%以上的情況并不少見。所有這些需求都導致散戶對比特幣的興趣逐漸增加,并對其未來價格進行了相當多的猜測。
有很多技術指標,和市場趨勢可以分析,試圖預測比特幣的價格。我不打算拋出任何價格預測,我既沒有資格也不了解它,無法嘗試這樣做。不過我關注比特幣已經好幾年了,自己也持有少量的比特幣。所以我想我可以和大家分享5個我認為比較容易理解的,對比特幣價格有量化影響的指標。
數據:以太坊上的新智能合約數量在過去三天飆升至 2022 年的最高水平:金色財經報道,數據顯示,以太坊上的新智能合約數量在過去三天飆升至 2022 年的最高水平。以太坊開發人員歷來選擇在看漲時期推出智能合約。智能合約的增加,加上該合約的健康使用應該會導致更多的交易。而網絡費用小幅上漲,與智能合約飆升不成比例。這可能是因為新的智能合約使用率仍然很低,因此到目前為止它們還沒有獲得太多價值。而造成費用水平較低的一個潛在原因可能是DeFi鎖定的價值相對較低。[2022/10/30 11:57:55]
Stock-To-Flow模型
Stock-To-Flow比率是另一個用于估算比特幣價格的常用指標。簡單地說,存量與流量比是衡量某物的數量隨著時間的推移而增加多少,與目前存在的數量對比的一種方式。
加拿大央行:基準利率維持在0.25%不變,2022年通脹預期上調至4.2%:1月26日消息,加拿大央行宣布將基準利率維持在 0.25% 不變,2022 年通脹預期上調至 4.2%。同時表示,至少在開始提高政策利率之前,將保持其資產負債表上持有的加拿大政府債券大致不變。(金十)[2022/1/27 9:15:29]
StockToFlowRatio計算公式
比特幣有一個固定的供應率,每4年減半。目前,礦工如果第一個解決復雜的Hash謎題,會得到6.25個比特幣的獎勵。這個獎勵每4年減半一次,直到2140年左右,屆時將不再產生新的比特幣。
這就是比特幣如此稀缺的原因,因此存量與流量模型試圖根據這一事實來預測比特幣的價格。下圖顯示了比特幣價格隨時間的變化,該公式使用365天移動平均線來平滑因減半事件而產生的變化。
Stellar發布2021年路線圖:發展跨境支付及證券化資產用例:1月31日,Stellar Lumens(XLM)發布2021年路線圖,具體戰略內容為:1.支持Stellar的穩健性和可用性;2.幫助Stellar成為人們所認識和信任的區塊鏈;3.培養和發展跨境支付和證券化資產的可持續的Stellar用例。[2021/2/1 18:33:07]
比特幣繼續按照這種預測模式發展,估計到2021年中期,比特幣將達到10萬美元,到2026年比特幣將達到100萬美元。比特幣是否會繼續按照這個趨勢發展,只有時間才能證明。
BitcoinStockToFlow模型—LookIntoBitcoin
谷歌趨勢
比特幣相對搜索興趣隨時間變化--來自Google趨勢
聲音 | 觀點:減半或將導致BTC價格在整個2020年保持在相對較高的水平:數字貨幣和區塊鏈技術投資機構Pantera Capital合伙人Paul Veradittakit談到了一些市場波動、監管之爭、金融丑聞、參議院聽證會,以及2019年撼動區塊鏈和加密貨幣領域的更多爭議,他對2020年做出了預測。他表示,Facebook的Libra將就監管問題和數據隱私展開大量討論。Veradittakit說:“Libra項目負責人大衛·馬庫斯(David Marcus)已針對美國參議院的質疑作證,對Facebook數據丑聞的持續批評將凸顯出Libra / Calibra這樣的平臺的強大功能和必要的改進。” 此外,在談到比特幣將在2020年減半的問題時,Veradittakit表示,減半可能會“在比特幣市場上創造一個巨大的牛市”。他補充說,減半可能會導致BTC的價格在整個2020年保持在相對較高的水平。(AMBCrypto)[2020/1/5]
上圖顯示了谷歌的搜索興趣,相對于過去5年圖上的最高點。我們可以看到目前的興趣水平達到了2017年底時的峰值興趣水平的75%左右。
僅從這張圖上你無法得出太多關于比特幣價格的信息,但比較兩者是很有趣的。我將上述趨勢提取出來,并將過去5年比特幣的價格適當放大到你下面看到的圖表上。比特幣的價格用藍色繪制,谷歌趨勢用橙色繪制。
比特幣價格與谷歌趨勢并列-從TradingView觀察比特幣價格
相對強弱指數(RSI)
RSI是一種基于動量的指標,旨在衡量近期價格變化的幅度,以確定某項資產是超買還是超賣。
典型的數值范圍在30到70之間。低于30表示該資產超賣或低估,高于70表示超買或高估。
下面你可以看到比特幣的價格與其RSI指標的對比圖。請注意,比特幣的圖譜是以對數為尺度的,以更好地說明價格差異。
從歷史上看,每當比特幣的RSI達到70以上的峰值時,都不會持續太久,而且會導致價格大幅下挫。目前,比特幣正在盡力打破這一趨勢,我們是否很快就會看到大幅修正?誰也不知道,但這是另一個重要的指標,任何投資者都應該注意。
比特幣價格與RSI指標的對比圖-來自TradingView
DXY指數
美元指數(DXY)代表了美元在全球范圍內的相對實力。DXY比較了美元對以下6種外國貨幣的價值:歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。
比特幣就其本質而言,是一種通縮性資產。有2100萬枚幣的固定供應量。這種相對的稀缺性意味著它的價值可能會隨著時間的推移而增加。
自2019年9月以來,美聯儲已經印制了大約9萬億美元的美元。目前流通中的美元大約有20%是在2020年印制的!
M2貨幣存量:流通中的美元數量----來自Stlouisfed
比特幣現在正處于強勁的牛市之中,它正成為越來越受歡迎的對沖通貨膨脹的工具。冠狀病導致了全球各地瘋狂的放水。雖然這推動了許多國家國內貨幣的價值下降,但它對比特幣的價格產生了積極的影響。
在下圖中,你可以看到藍色的BTC價格圖,橙色的DXY價值的相對變化圖。在2017年底和2021年初的兩個歷史高點,你可以看到隨著DXY價值的下降,BTC的價格會上升。當然,這里還有很多其他因素在起作用,但這是一個有趣的因素。
比特幣價格與DXY相對變化并列-來自TradingView的消息
推文數量
Twitter擁有約3.3億用戶,每天大約有5億條推文發送。與谷歌趨勢類似,我們不能直接從這一指標中獲得很多價格信息。然而,這是另一個有趣的比較,以衡量興趣水平。這對價格的影響有多大取決于許多其他因素。
下圖顯示了過去5年中每日推文數量與比特幣價格的對比圖。我們可以看到這里形成了一個類似的趨勢,Twitter的活躍度會隨著比特幣價格的大幅波動而激增。
每日推文數量與比特幣價格相比-比特幣價格來自TradingView,Twitter指標來自BitInfoCharts
關于投資比特幣
這只是外面許多有趣的指標和統計數據的一小部分,這些指標和統計數據與比特幣的價格有一定的相關性。如果你想投資,你應該很清楚其中的風險。
比特幣是一種非常不穩定的資產。
在我看來,投資比特幣和其他加密貨幣還是有可能獲得可觀的利潤的。雖然和任何投資一樣,關鍵是你自己要事先做相應的研究!
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本文發布于DeribitInsight,作者為Hasu、GeorgiosKonstantopoulos,并由龔荃宇、Alyson翻譯.
1900/1/1 0:00:00近日,隱私計算網絡與分布式經濟體基礎設施?PlatON宣布與?MaskNetwork達成全面戰略合作伙伴關系.
1900/1/1 0:00:00深潮TechFlow消息,據彭博社,混合區塊鏈平臺Cypherium現已加入法國興業銀行Startup-Flow,成為其成員之一.
1900/1/1 0:00:00近日,美國財政部長提名人選、美國聯邦儲備委員會前主席珍妮特·耶倫在參議院金融委員會上發表的最新言論稱:“比特幣以及其它加密貨幣正在全球范圍內提供金融交易,像許多技術發展一樣.
1900/1/1 0:00:00本文首發于幣乎社區,并經行走整理2020年12月30日晚,HashKeyHub市場運營負責人Molly和分布式資本合伙人孫銘、PrimitiveVentures聯合創始人/Coindesk全球顧.
1900/1/1 0:00:00鏈捕手消息,農行今年在深圳成立了總行級的「數字人民幣創新實驗室」,重點圍繞數字人民幣的特性開展新領域的創新與試點,而建行在深圳分行金融科技與創新委員會辦公室設立了「產品創新實驗室」.
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