作者:NFTGo
熊市來臨
近期,美聯儲接連加息,LUNA和Celsius相繼發生閃崩,監管與股市、證券市場關聯性等事件,導致了市場上各種資產的大幅波動。
市場普遍認知上最有價值、最有潛力的藍籌NFT在過去一周迅速下跌。由于NFT市場主要由ETH計價,而其價格在過去一周持續下探接近1000USDT,導致NFT的估值也以前所未有的速度下跌。在熊市系列專題中,我們將會從藍籌NFT表現、誰在抄底、加密市場相關性、以及巨鯨追蹤等多個方面分析市場。在系列#1中,我們會關注到:
哪些藍籌NFT更抗跌?
投資者在周期高峰買入百萬美元的NFT后,遭受了多少損失?
藍籌NFT和ETH與BTC大盤趨勢的相關性
我們讓數據說話,通過多維視角來探索NFT市場的隱藏趨勢。
應對暴跌
在過去一年中,NFT市場雖然經歷了史無前例的牛市周期。但NFT的發展還處于早期,仍有再次回到歷史高點,甚至超過歷史高點的潛力。
分析師:鏈上數據顯示比特幣可能處于熊市后期階段:2月1日消息,一些分析師表示,雖然整體市場情緒還不能被稱為看漲,但最近的價格和鏈上數據表明,比特幣可能處于熊市的后期階段。
分析師指出:“2020年初,在比特幣第三次上漲之前,是熊市宏觀環境中大規模波動的時期。這可能就是我們現在在2023年第一和第二季度所經歷的情況。”
該報告援引Glassnode的數據稱,比特幣的短期持有者(STH)現在正在獲利出售,而長期持有者(LTH)繼續持有大量現貨頭寸——這一舉動“似乎是越來越看漲比特幣”。(CoinDesk)[2023/2/1 11:40:56]
為了評估當前熊市周期中NFT的表現,我們列出了可以反應市場情緒的三個數據階段。
1-2022年4月:加密貨幣的熊市周期繼續,價格持續下降,一些分析師仍稱之為CrabMarket。俄烏戰爭、美聯儲是影響加密貨幣價格的主要因素。
2-2022年5月:由于LUNA幣價格閃崩,加速了加密貨幣的熊市周期。
加密貨幣分析師:根據MVRV比率數據,比特幣已經達到了與之前熊市相同的水平:金色財經報道,加密貨幣分析師Michael van de Poppe在一條推文中分享了比特幣的市場價值與實現價值(MVRV比率)數據。根據MVRV比率數據,比特幣已經達到了與之前熊市相同的水平。從歷史上看,BTC價格已從2018年11月、2015年1月和2011年11月的這些水平恢復。雖然比特幣大多遵循其歷史圖表模式,但大多數人認為比特幣這次不會遵循數據。由于加密貨幣市場仍面臨壓力,人們預計比特幣將進一步下跌。但是,MichaelvandePoppe建議在短期和長期內在當前水平增持和持有比特幣。
鏈上數據顯示,1周到1個月購買的BTC占比近期達到了UXTO總量的3%。這是基于這種下降趨勢的最低點,但自FTX危機以來一直在增加。這表明有些人正在為長期觀點增持比特幣。[2022/11/27 20:56:58]
3-當前階段:正在經歷2022年上半年最大熊市,價格急劇下跌,一些持有者開始清理資產。
聲音 | 外匯和加密貨幣交易員:宣告熊市趨勢結束是不負責任的:據Ethereum World News消息,隨著BTC最近突破5000美元關口,一些人確信熊市已經結束。外匯和加密貨幣交易員Jonathan對此表示,宣告熊市趨勢結束是不負責任的。其解釋稱,在經歷短期的、情緒激動的飆升之后,同樣的樂觀主義者呼吁結束熊市,但最終總是以災難告終。其預計比特幣將在2018年全年出現熊市反彈,過去的表現并不代表未來的行動,但考慮到短期上漲的可靠性,最終會跌至新低。[2019/4/8]
市場情緒變冷極大影響了NFT的平均價格。之前在最狂熱的階段,一些藍籌NFT的估值達到最高點。而此后這些估值持續暴跌,陷入了冷卻周期。
下圖展示了2022年4月到5月NFT美元均價的變化,并將其與當前的美元均價進行了對比。可以看出NFT市場的下跌行情仍在持續。從5月初市場第一次崩潰,當時UST發生脫錨、LUNA價格暴跌,美聯儲警告通脹將飆漲,到目前六月初開始的熊市階段。
聲音 | 泛融科技CEO王小彬:市場還會繼續微微下行 熊市還要很久:近日,泛融科技CEO、三點鐘聯合發起人王小彬表示,未來市場還會繼續微微下行,然后在低位維持一段時間,熊市還要很久,不要奢望很快能夠過完熊市牛市歸來。 此外,他還表示未來穩定幣的使用場景會大大增加,如果未來可以用Token買東西,那一定是穩定幣。未來穩定幣肯定會在區塊鏈市場、交易、結算中起到不可或缺的作用,是大勢所趨。[2019/1/7]
?(來源:NFTGo.io)
下表是加密貨幣市場沖擊下NFT價格的下跌情況。雖然有些NFT比其他NFT更具抗跌性,但總體趨勢仍是下跌。持有者為了出售他們的藍籌NFT,愿意承擔從46%至27%不等的損失。平均而言,藍籌NFT持有者在6月出售要比4月出售多虧損40%。下圖展示了不同的NFT項目從4月到6月平均售價的降幅。
?(來源:NFTGo.io)
虧本交易的高價NFT
分析 | Coindesk分析:若本周的比特幣收盤價高于平均水平 熊市或將結束:據Coindesk分析,短期內比特幣存在跌破6000美元的風險。如果21個月的均線指數(目前位于6122點)難以被突破,則看跌預期將會減弱。移動平均線在過去四個月起到了很強的支撐作用。如果本周的比特幣收盤價高于平均水平,熊市或將結束。[2018/10/11]
在NFT市場的成交量上,藍籌NFT一直占有主要優勢,而現在部分藍籌NFT已經在以虧損價格被交易。NFTGo?高價交易實時排行榜反映一段時間以內最貴成交的NFT。下圖展示了每周銷售排行榜中NFT品類的分布情況。
?(來源:NFTGo.io)
可以看出BAYC在NFT交易榜中是占比最大的。在過去一周中,超過85%的高價交易都來自BAYC。排在BAYC之后的是CryptoPunks,約占總數的3%。BAYC占據主導地位對其自身來說既是看跌也看漲。
我們發現投資者們試圖在熊市買入BAYC。在其他項目的買入量相對沉寂的時候,BAYC仍然在NFT高價交易實時排行榜上占據主導地位。
但隨之而來的問題是,這些持有者拋售高價藍籌NFT的代價是什么。我們先是研究了過去一周成交價前200的交易的平均利潤和損失。為了進一步說明ETH價格下跌對市場估值的影響,我們又繪制了ETH和美元計價的利潤和損失表,計算方法是將賣出價減去買入價。
數據顯示,雖然以ETH計價的平均利潤很高,但相對于ETH的普遍正收益而言,以美元計價的利潤要么是負數,要么是利潤很少。而這對所有NFT持有者都是令人不安的信號,因為這種情況意味著一些持有者為了清理他們的NFT資產,甚至寧愿承擔額外的美元損失,而“恐慌性拋售”一般是寒冬將至的主要信號之一。
?(來源:NFTGo.io)
藍籌NFTVSETH
很多藍籌NFT的美元價格都隨著ETH價格同步下跌。如下表所示,以ETH和美元計價的NFT的平均賣出價都出現顯著降幅。
過去一周高價值NFT的ETH均價和美元均價(來源:NFTGo.io)
過去一個月的活躍巨鯨數和藍籌NFT指數顯示,巨鯨們正在放緩NFT的交易活動。巨鯨是NFT市場中資本化程度最高的玩家,他們是驅動市場流動性和多數大規模交易活動的主要力量。當活躍的巨鯨人數開始縮減時,NFT市場也開始下探。下圖說明了藍籌NFT指數和活躍巨鯨人數的變化趨勢。
過去一個月的活躍巨鯨人數和藍籌NFT指數(來源:NFTGo.io)
由于ETH兌美元也正在貶值,藍籌NFT指數?ETH的市場表現一度弱于美元計價。
過去一周ETH計價和美元計價的藍籌NFT指數(來源:NFTGo.io)
藍籌NFTVSBTC
我們對一些藍籌NFT進行美元單位的換算,并與近期的BTC進行走勢對比。
BAYCVSBTC(來源:NFTGo.io)
從3月27日到5月1日,BTC逐漸下跌的過程中,藍籌NFT的走勢主要分為兩類。以BAYC、Azuki為代表的NFT未跟隨其走勢,而是開啟獨立行情,有些NFT甚至持續上漲,如:BAYC漲幅9%、Meebits漲幅29%、Azuki漲幅54%,其余的如CoolCats、CloneX則在跟隨BTC走勢下跌。
5月1日以后,大部分藍籌NFT開始跌幅大于BTC,上述獨立行情的NFT開始補跌。5月1日——5月10日,BTC跌幅為-19%,而BAYC跌幅為-42%、CloneX跌幅為-32%、Meebits跌幅為-43%、Azuki跌幅為-78%、CoolCats跌幅為-39%。????????????????
在最近一段跌幅中,大多數藍籌開始跟隨BTC走勢,并且放大了跌幅。6月5日至今,BTC跌幅為-25%,BAYC跌幅為-49%、CloneX跌幅為-57%、Meebits跌幅為-54%、Azuki跌幅為-49%。
一些藍籌NFTVSBTC(來源:NFTGo.io)
如此看來,美元本位的藍籌NFT在本輪熊市中具有兩個有趣的特點,一是部分藍籌會走出獨立行情對抗大盤走勢,但在之后會加速下跌,二是近期的一些藍籌NFT開始跟隨BTC走勢,并且放大了跌幅。
藍籌NFT的未來
藍籌NFT是NFT生態系統中最有價值的一些收藏品。如果你不準備投資藍籌NFT,關注這些項目的動態也是非常必要的。我們的數據顯示,藍籌NFT指數與NFT總市值密切相關。
藍籌指數記錄了這些NFT項目的價值,而NFT市值就代表了NFT生態系統的總價值。下圖顯示,這兩個指標是明顯重疊的。
?(來源:NFTGo.io)
本文介紹了藍籌NFT是如何受到加密貨幣市場的熊市影響的。NFT市場是最有前途的新行業之一,其中的藍籌NFT在未來的漲幅空間也很大。除了眼下經歷的炒作周期和泡沫之外,NFT想要在市場上充分展現價值還有很長的路要走。
我們一直在研究NFT市場的最新動態、關注最新的趨勢。這是我們推出的熊市系列分析報告中的第一篇文章,歡迎持續保持關注。同時,您可以在NFTGo網站上實時監測NFT市場的最新數據。
Note:本文僅供研究使用,觀點和意見僅代表作者個人,并不一定反映或代表NFTGo.io的觀點和意見。投資數字資產會有風險,在做出任何投資決定前,請務必咨詢財務顧問。NFTGo不提供投資建議,不對任何因投資數字資產造成的損失負責。
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