灰度周增10億美元,“美元信任危機”成機構布局比特幣主因_加密貨幣:ALA

機構入局加密貨幣的步伐正在明顯加快。

從灰度周增持加密貨幣10億美元，到美15家上市公司持有60萬BTC，到Coinbase持有加密貨幣價值110美元，且還在快速增長，再到眾多華爾街大佬們的堅定看多，一場新的超級大牛市似乎正在朝我們揮手。

但是，這些沖進加密貨幣領域的大機構，為加密領域帶來了什么？他們為何大舉布局加密領域？這些投資真的都能獲利出局嗎？

1、機構的瘋狂加持

這是一場加密盛宴，從Coinbase到灰度，從上市公司到機構大佬。

截止10月中旬，加密貨幣交易所Coinbase其冷庫中擁有大約994904枚比特幣，價值110多億美元。

除了Coinbase這樣的大機構持有了大量比特幣，美國上市公司們也大量買入比特幣，根據BitcoinTreasuries.org最新數據，截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特幣。

昨日加密市場總交易量報353.56億美元:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，6月25日全網加密市場總交易量為353.56億美元，相較于一周前6月18日（295.25 億美元）漲幅約為16.49%。[2023/6/26 22:00:33]

例如，美上市公司MicroStrategy曾于今年8月購買超2.5億美元BTC，后又于9月份再次購買1.75億美元BTC。目前，MicroStrategy先后購買了價值4.25億美元的BTC。

此外，灰度也在加速增持加密貨幣。截至10月22日，灰度資產管理總規模達73億美元，這一數據比10月15日公布的63億美元增加了10億美元，其中比特幣數量多達467,000。

增持10億美元加密貨幣，僅用了一周時間，用一日千里形容一點也不為過。

美聯儲博斯蒂克：再加息一次后，美聯儲可以暫停加息并評估:金色財經報道，美聯儲博斯蒂克表示，再加息一次后，美聯儲可以暫停加息并評估。最近的通脹數據令人鼓舞，但物價仍上漲過快，美聯儲需要做得更多。美聯儲需要暫停加息并評估經濟和通脹路徑，以避免不必要的經濟損害。硅谷銀行的破產和銀行壓力促使上一次會議重新考慮政策，但情況很快平息，允許我們繼續關注通脹。持續的通脹仍是疫情扭曲的產物，但可以在不發生衰退或美國失業率超過4%的情況下得到緩解。過去一年的加息現在才開始“產生影響”，全面的影響出現還需要時間。[2023/4/14 14:04:08]

如果對比比特幣流通量，結果或許會更讓人驚詫。

目前，比特幣已挖出18,500,000左右，目前灰度總持倉量比特幣數量已達466,591BTC，占量的2.5%；但是，如果算上丟失的300萬比特幣，灰度持倉占BTC總流通就高達3%。

數據：算法穩定幣市場份額已從2022年5月峰值的12.2%下降到1.6%:1月12日消息，據Messari數據，自Terra崩潰以來，算法穩定幣市場份額一直在下跌，從2022年5月峰值的12.2%下降到目前的1.6%。近期算法穩定幣項目Vader Protocol也決定終止其項目。[2023/1/13 11:09:02]

而根據灰度Q3投資者季度研報，這些投資者機構占比80%，個人投資者、家族信托、退休金賬戶三者的投資共同占比為20%。

這就是機構的速度！

那么，機構投資者為何會在2020年下半年瘋狂加持比特幣？

2、機構為何瘋狂加持比特幣？

2020年9月份，全球最大的主權基金挪威政府養老基金，管理資產超過1萬億美元，正式投資加密貨幣。

Blockdaemon用戶可通過Astar Network啟動收集節點:金色財經報道， Astar Network 宣布，它已整合區塊鏈基礎設施公司 Blockdaemon。該合作伙伴關系將使 Blockdaemon 的機構和個人用戶能夠通過 Astar Network 啟動他們自己的收集節點。Blockdaemon 的產品和工具套件包括區塊鏈技術的總“節點堆棧”，使任何符合條件的項目都可以訪問 Astar 網絡。 Blockdaemon 的全節點支持為 Astar dApp 開發人員和機構提供了一個關鍵的入口。（cryptonews）[2022/8/25 12:47:36]

而根據ArcaneResearch的報告顯示，挪威政府養老基金通過投資納斯達克上市公司MicroStrategy的形式，實現對比特幣的投資。目前，該養老基金擁有1.51％的該公司股份，間接持有577.6個BTC。

解放日報：上海率先起跑元宇宙產業新賽道:金色財經消息，8月8日，解放日報刊文《上海率先起跑元宇宙產業新賽道》，今年 6 月上海推出為元宇宙度身定制的兩個特色園區，即“張江數鏈”和“漕河涇元創未來”。其中“張江數鏈”已成立“張江元宇宙創新發展聯盟”，首批成員包括維智科技、SAP、百度、埃森哲、上科大等 20 余家專業機構和龍頭企業。

此外根據行動方案，到 2025 年上海元宇宙相關產業規模將達 3500 億元，出現 10 家以上具有國際競爭力的頭部和鏈主企業，打造 100 家以上掌握核心技術的專精特新企業。其中元宇宙關鍵技術創新將通過揭榜掛帥方式推進，并支持商飛、上汽等龍頭企業開設“元宇宙 + 工業互聯網”試點示范場景，“數字人”也將在多行業應用。（解放日報）[2022/8/8 12:09:11]

對此，Gemini聯合創始人CameronWinklevoss評論稱，挪威政府養老基金增持比特幣，說明比特幣正在成為全球機構的主流配置資產之一，人們開始認識到持有固定價值資產的重要性。尤其，在美元逐漸喪失其全球主權貨幣的地位后，眾多投資人開始尋求變化，標準資產配置比例也進入重新洗牌階段，類似比特幣、黃金白銀包括國債等避險資產再次得到投資人的認可。

因此，機構大舉進入加密貨幣領域進行投資，其目的是避險，避持有美元的風險。

另一個原因源自于比特幣的自身的安全性。

作為MicroStrategy首席執行官，MichaelSaylor在9月份發推稱，比特幣安全性是10年前的19.3萬億倍，是次優資產的50倍，黃金仍像1934年時一樣安全。

換句話說，比特幣的安全性在不斷進步，而黃金在安全性方面的改進早已停滯不前。

此外，Saylor在接受采訪時表示，他希望能獲得一種能投入4.25億美元并持有100年的資產。現在，放棄美元是Saylor的主要關注點，他表示自己無法承受通脹風險。

對于投資比特幣的原因，Saylor表示：“我們對比特幣的投資是我們新的資本配置戰略的一部分，該戰略旨在為股東實現長期價值最大化。這項投資反映了我們的信念，即比特幣作為世界上最廣泛采用的加密貨幣，是一種可靠的價值存儲手段，也是一種具有吸引力的投資資產，比持有現金更具長期升值潛力。”

那么，這些投資機構投資者以如此快速的步伐入局，真的都能盈利？從歷史數據分析來看，并不盡然。

3、機構真的都能盈利？

投資者往往認為，機構投資者財大氣粗，完全有實力操縱加密市場，借以獲得高額利潤。

但是，這種思維方式是不準確的，或者說是片面的，因為機構投資者也有可能面臨虧損，甚至倒閉的可能。在加密貨幣投資的“虧錢之路”上，GalaxyDigital走在最前列。

GalaxyDigital由億萬富翁、前高盛合伙人MichaelNovogratz創立。公司的業務范圍主要包括加密貨幣交易、資產管理、委托投資和咨詢四大領域。

響亮的名號，光鮮的履歷，看起來是一家很不錯的機構，但是從公司的報告來看，GalaxyDigital既不擅長交易，也不擅長投資。

根據GalaxyDigital公開財報，除了2018年第2季度、2019年第1季度、2019年第2季度之外，GalaxyDigital的季度業績始終處于虧損狀態。

例如，在加密貨幣交易方面，GalaxyDigital在2020年第1季度出售了1226個比特幣，造成了3820萬美元的虧損。此外，GalaxyDigital的USDC和USDT美元穩定幣持有量翻了一番，從2019年第4季度的598萬美元增加到2020年第1季度的1280萬美元。

這是交易方面的“戰績”，GalaxyDigital在投資方面也表現平平。

在投資領域，Galaxy的投資部門投資1740萬美元進入ICO領域，最終虧損88%，而對Xapo優先股的投資約為1380萬美元，虧損70%。GalaxyDigital在2019年向WAX投資5000萬美元，最終虧損96%。

盡管連連虧損，但該公司也進行了一些成功的投資，比如對BlockFi優先股約370萬美元的投資，產生了283%的收益，對Cryptology的90萬美元的投資，取得了902%的收益，對NuCypher首次代幣發行前期的50萬美元投資，取得了852%的收益。遺憾的是，這些投資的規模要小得多。

因此，雖然機構投資者大力入局加密貨幣，熱鬧非凡，但并不是每家機構最終都能盈利出局。這真正應驗了那句話，投資有風險，入市需謹慎。

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