一文詳解牛市陷阱和熊市陷阱 再也無懼市場漲跌_TER:加密貨幣市場分析報告

牛市陷阱和熊市陷阱是洗盤模式的一種形式，它描述了代幣在波動的市場中突然轉變方向的走勢。如果交易者不小心，這些是意料之外的走勢，可能會給交易者帶來巨大損失。了解更多關于牛市陷阱和熊市陷阱的知識，可以讓您在投資時采取更合適的風險緩解措施。

牛市陷阱是代幣或加密貨幣等資產看漲的錯誤信號，這意味著價格預計會上漲。

在牛市陷阱開始時，資產突破其阻力位置并似乎處于上升趨勢。交易者預計上升趨勢將繼續，高點會越來越高。這會吸引他們進入市場。

然而，這種上升趨勢突然逆轉。隨著代幣或加密貨幣的價格迅速下跌，這會導致進入的交易者蒙受損失。交易者被迫以虧損退出交易或仍被困在多頭頭寸中。

以上是Honeywell（HON）代幣市場牛市陷阱的真實例子。代幣價格似乎突破了阻力位置并處于上升趨勢。然而，緊隨其后的是急劇下降趨勢的逆轉。這樣的牛市陷阱會讓交易者付出沉重的代價。

熊市陷阱與牛市陷阱相反。這是從上升趨勢反轉為下降趨勢的錯誤跡象。

這導致交易者開立空頭頭寸，期望從資產價格下跌中獲利。或者，這可能會導致他們出售代幣或加密貨幣資產，以獲利并防止損失。然而，該資產最終會繼續其上升趨勢，而空頭則蒙受損失或機會成本。

CME報告：高科技股的走勢對以太坊價格的影響往往大于比特幣:金色財經報道，根據芝商所 (CME Group) 的一份新報告，以科技股為主的納斯達克100指數的走勢對以太坊價格的影響往往大于對比特幣價格的影響。

CME 高級經濟學家兼執行董事Erik Norland在報告中表示：“在科技股上漲的日子里，ETHBTC 往往會上漲，因為 ETH 的收益高于 BTC”。Norland 指出，以太坊和比特幣的差異可以解釋為以太坊和比特幣如何供應到市場然后使用，并指出以太坊智能合約網絡的“實際應用”。另一方面，比特幣主要被用作“高度波動”的價值儲存手段和對沖法幣貶值的工具。

報告稱，雖然比特幣和以太坊都以價格波動劇烈而聞名，但與過去一年約30%的日波動率相比，二者之間的比率幾乎保持穩定。相比之下，比特幣價格上漲了42%，以太坊價格上漲了59%。[2023/7/28 16:03:07]

壓低價格的機構可以故意制造熊市陷阱。這迫使交易員和投資者出售資產。一旦資產價格下跌，機構和其他有經驗的交易員和投資者就會跳回市場以折扣價購買資產。這導致資產價格因需求增加而上漲。

Messari：或因用戶遠離FTX波卡中繼鏈日活和新用戶四季度分別增長64%和49%:金色財經報道，區塊鏈分析公司Messari發布《波卡2022年四季度狀態報告》，數據顯示，或因用戶遠離FTX波卡中繼鏈日活和新用戶四季度分別增長64%和49%，但波卡市值環比下降 31%，同比下降了 83%。此外，XCM 自 5 月推出以來已在 70 個通道中傳輸了超過 166,000 次傳輸，下一個迭代版本 XCM V3 將引入無縫加密資產傳輸、增強的跨鏈互操作性、NFT 支持以及與外部網絡的橋接。截止目前，波卡平行鏈槽位已經贏得了 35 個槽位，總共綁定了 1.33 億個 DOT（占總供應量的 10.5%）。波卡下一個迭代 OpenGov 已經在 Kusama 上運行，并有望在不久的將來在 Polkadot 上運行。[2023/2/6 11:48:57]

比特幣的熊市陷阱示例

以太坊的熊市陷阱示例

如何識別和避免潛在的牛市或熊市陷阱？

牛市和熊市陷阱本質上很難識別，因為它們與預期和典型的價格趨勢背道而馳。

比特幣閃電網絡通道數量為87,321個:金色財經報道，1ML網站數據顯示，比特幣閃電網絡（LightningNetwork）的節點數量為17,786個，同比增長0.5%；通道數量為87,321個，同比增長1.7%；網絡容量為4,540.95BTC，同比增長8%。[2022/8/11 12:17:10]

但是，通過對資產進行仔細的技術分析和基本面分析，交易者可以識別并避免潛在的牛市或熊市陷阱。以下是您可以使用的一些技術指標和方法：

相對強弱指數 (RSI)

識別潛在牛市或熊市陷阱的一種方法是計算資產的相對強弱指數(RSI)。此技術指標可讓您檢查代幣或加密貨幣資產是否超買、欠買或兩者都沒有。

RSI是衡量近期價格變化幅度和速度的振蕩器。

RSI的計算公式為：

RSI = 100– (100 / (1 + (收盤時平均收益/收盤時平均虧損)))

這通常是在14天的時間段內計算的，盡管它也可以應用于其他時間段。周期在公式中無關緊要，因為它在計算中被抵消了。例如，如果ABC加密貨幣在14天內收盤時平均收益為5%，平均虧損為 10%，則RSI將按以下方式計算：

Slope：發現漏洞后已刪除服務器端日志記錄，1444個被盜錢包或可追溯到該漏洞:8月4日消息，Solana生態錢包Slope表示，在發現中心化Sentry服務器引發的漏洞后已刪除服務器端日志記錄。目前，受影響的9223個錢包中有1444個（15%）可能被追溯到此漏洞。Slope正在與審計合作伙伴和Solana基金會合作，以發現任何潛在的額外攻擊媒介，并且已通知相關執法機構，以便對攻擊者進行刑事調查。

區塊鏈安全機構OtterSec此前在社交媒體上發文表示，在過去兩天內，超過400萬美元資產從Solana錢包中被盜，已經確認Slope移動應用通過TLS將助記符發送到其中心化Sentry服務器，然后這些助記符以明文形式存儲，這意味著任何有權訪問Sentry的人都可以訪問用戶私鑰。在本次攻擊中這些地址中的約1400個地址存在于Sentry中，不過這并非所有被盜地址。我們仍在調查可能的其他媒介。另外，在Sentry實例中發現了超5300個未包含在此次漏洞攻擊的私鑰，其中2358個地址中有Token，建議Slope用戶盡快轉移資金。[2022/8/4 12:01:44]

RSI = 100 – (100 / (1 + 2 / 5))= 100 – 71.4= 28.6

韓國金融證券犯罪聯合調查組正式對Terra啟動調查:5月19日消息，韓國金融證券犯罪聯合調查組正式對Terra啟動調查，調查對象包括Terra聯合創始人Do Kwon等Terra團隊核心成員。

韓國金融證券犯罪聯合調查組由來自不同金融監管機構的成員組成，旨在起訴證券欺詐和不公平交易，Terra是該調查組重組后啟動的第一例案件調查。（news.sbs）[2022/5/19 3:28:39]

RSI 是一個介于0到100之間的數字。RSI約為70及以上的資產被認為是超買，這表明由于獲利回吐可能會出現看跌逆轉。另一方面，30及以下的RSI被認為是超賣，這意味著它可能會上漲。

高RSI可能是潛在牛市陷阱或熊市陷阱的警告信號。

牛市陷阱和高RSI

在潛在牛市陷阱的情況下，較高的RSI和超買情況意味著拋售壓力越來越大。交易者正在尋求獲利，并可能很快就會退出交易。因此，最初的突破和上升趨勢可能并不表明價格會持續上漲。相反，一旦這些交易者開始出售資產，價格可能會下降。

熊市陷阱和高RSI

在潛在的熊市陷阱的情況下，高RSI和超買情況也表明高賣壓。在這種情況下，機構可能會通過壓低價格來鼓勵拋售資產。這是為了減少不斷增加的出售壓力，并以較低的價格重新進入以獲得更好的價格頭寸。此時購買需求的涌入將推動價格回升。

在這種情況下，最初的下跌趨勢并不表示價格持續下跌，因為它是由獲利回吐和機構操縱引起的暫時下跌。相反，一旦機構獲得可用資產，價格將再次上漲。因此，高RSI也可能表明潛在的熊市陷阱。

成交量指標

在牛市和熊市陷阱中，成交量是另一個需要注意的重要指標。

交易量應高于平均水平，以表明強勁的上升趨勢或市場波動和逆轉的動力和不斷增加的壓力。因此，低交易量是潛在牛市和熊市陷阱的警告信號。

蠟燭形態

使用蠟燭模式識別牛市陷阱：看漲蠟燭形態，例如看漲吞沒形態、刺穿形態、鑷子底部或晨星。這些是很好的信號，表明市場確實處于上升趨勢中，而且它不是牛市陷阱。

看漲吞沒蠟燭模式 資料來源：TradingwithRayner

刺穿蠟燭圖案 資料來源：TradingwithRayner

鑷子底部蠟燭模式 資料來源：TradingwithRayner

晨星蠟燭模式 資料來源：TradingwithRayner

以下是使用蠟燭模式識別熊市陷阱：

看跌吞沒蠟燭形態 資料來源：Learnstockmarket

晚星蠟燭形態 資料來源：Timothy Sykes

三只烏鴉蠟燭形態 資料來源：WarriorTrading

需要注意的強烈看跌蠟燭形態，包括看跌吞沒、晚星和三只烏鴉。這些看跌信號有助于確認價格將繼續下跌，而不是熊市陷阱。

相反，優柔寡斷的蠟燭（例如十字星蠟燭模式）?可能會警告牛市或熊市陷阱。這是因為十字星蠟燭模式表示買賣雙方之間的緊張和優柔寡斷，這導致開盤價和收盤價相同。

與往常一樣，在更廣泛的市場趨勢背景下仔細研究這些蠟燭模式。不應孤立地依賴這些蠟燭模式來確定上升趨勢是繼續還是逆轉。擁有強大的技術分析基礎將使您能夠在市場背景下理解這些蠟燭模式的含義并有效地進行交易。

如何交易牛市陷阱或熊市陷阱？

如果您不確定您進行的交易是否是牛市陷阱，您可以選擇更加謹慎，并設置適當的風險管理措施。

首先，您可以尋找確認的跡象，例如更高的交易量、看漲的蠟燭形態以及低位或中性RSI，如上所述。

其次，建議您設置止損單，盡量減少損失。

如何交易牛市陷阱？

您可以考慮設置一種特殊類型的止損單來降低牛市陷阱的風險，即追蹤止損單。這是一種止損類型，在市場上漲時自動跟隨您的頭寸，但在市場下跌時保持不變。

追蹤止損訂單 資料來源：PatternsWizard

其工作方式是您將追蹤止損訂單設置在與當前市場價格相距一定百分比或點數的位置。這被稱為追蹤止損。

如果市場價格上漲，追蹤止損訂單會隨著市場價格移動，落后于設定的距離或點數。但是，在市場價格下跌的情況下，它將保持不變。當市場價格低于該靜態止損價格水平時，您的頭寸將平倉。通過這種方式，追蹤止損訂單可以幫助您確保從交易上升趨勢中獲得的任何利潤，同時在牛市陷阱或看跌逆轉的情況下最大限度地減少您的損失。

或者，您可以選擇有意交易牛市陷阱并從價格下跌中獲利。例如，一旦牛市陷阱生效，您可以直接或使用金融衍生品（如差價合約 (CFD)）開設空頭頭寸。

但請注意，做空具有極高的風險。如果您的預測不準確并且市場再次反轉為上升趨勢，您可能會面臨無限的損失，具體取決于價格上漲的幅度。這是只有經驗豐富的交易者才應嘗試進行的高級交易舉措。

如何交易熊陷阱？

您可以在市場下跌時進場交易。但是，可能很難準確確定您的入場時間。如果您認為會出現短期擠壓或相信長期持有資產，這可能最有效。例如，如果您認為加密貨幣會長期上漲，那么您可能更有信心在下跌期間購買該資產。

總結

在交易牛市或熊市陷阱時沒有硬性規定，它們本質上是不可預測的市場走勢。但是，通過研究相關技術指標并在市場中獲得更多經驗，您將越來越善于識別牛市和熊市陷阱并相應地進行交易。

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