如何透過數據投資 NFT 賽道？_NFT:BORED

數據定量分析框架

橫向數據 - 時間維度

縱向數據 - 同類比較

顆粒數據 - 細分指標

代幣數據 - 投資機會

研究定性分析邏輯

實用性

所有權歷史

流動性

發現價值 捕獲價值

市場總量

排行榜

元數據搜索

巨鯨追蹤

項目分析

行業內外的許多朋友和我聊天時，總會遇到種種類似的問題。對于投資者朋友來說，他們希望把握NFT資產的宏觀情況與最新動向，經常會問到持有哪些NFT資產？這些資產估價多少？對于剛接觸到NFT的新手來說，會想要了解NFT是什么？如何可以低門檻地購買到NFT？NFT流行趨勢是什么？以及，最受歡迎的NFT是什么？等等。

可以看出，以上的問題都涉及到信息的獲取和聚合。如今，NFT 迎來爆發式增長。在人人都在關注這個賽道的同時，總會感覺 NFT 世界的信息較為分散。比如，單單所接觸到的，就已有成百家國內外在各大不同鏈上的 NFT 交易所。剛進入 NFT 領域的人很難立刻對此有一個宏觀的認識。這個時候，了解賽道的綜合數據就顯得至關重要。

眾所周知，在數字資產誕生以來，CoinMarketCap，CoinGecko已經成為了查找 FT 相關的數據、知識及必不可少的信息入口。而這種形式的平臺通常被稱為“數據聚合器”（Data Aggregator），“聚合”能夠幫助用戶直接捕獲了絕大多數內容價值。比如 Google 聚合了各個網站的內容，比如亞馬遜上面，聚合了成千上萬個商家與用戶。

PeckShield征求建議以確定如何發出黑客攻擊警報，大多數用戶支持其標記受影響的協議和交易:8月10日消息，PeckShield稱其檢測到黑客攻擊時發布警報可能會引起人們對黑客的關注并暴露受影響的協議，因此可能會引起爭議，發布投票向社區征求建議，以確定檢測到黑客攻擊時應如何發出警報。當前投票已結束，66.8%的用戶選擇“標記受影響的協議+tx”、18.4%的用戶選擇“Alert TG seal 911 bot”、9.9%的用戶選擇“公開黑客+tx”、4.9%的用戶選擇“僅Xeet匿名黑客”。[2023/8/10 16:18:10]

因此，對于任何想要深入了解 NFT 的愛好者，都可以透過數據框架和分析，形成對 NFT 行業的清晰的思考框架。

橫向數據 - 時間維度

在數據的橫向維度上，分為歷史數據，近期數據和當前數據等。比如，7D/30D/90D內的 NFT 歷史市場趨勢，以及最新的NFT市場表現。通過觀測時間軸，了解到對應的數據漲跌幅至關重要。此外，一些累計數據，比如每個項目和總累計交易額，總持有者等數據也值得參考。

縱向數據 - 同類比較

縱向維度上，NFT類型/項目間的比較也很重要。在項目類型上，投資者也需要了解不同NFT領域的市場占比，比如交易卡、藝術品、收藏品和虛擬世界等各個NFT類型目前的市場占有情況。特定的NFT項目的交易量占比也值得關注，甚至有些頭部項目的交易量總和會超過半數。通過這些數據，用戶可以輕易判斷項目當前是處于第一梯隊，還是第二梯隊。周成交額也值得關注，比如是否在10萬美元以上，或是在1萬美元以上。

Terra 2.0 社區已啟動就有關如何分配 0.5% 應急資金提案的投票:6月9日消息，Terra 2.0 社區已啟動就有關如何分配 0.5% 應急資金提案的投票，該提案建議將這部分資金分配給在 Terra Classic 上推出過符合市場需求的產品，包括產生了一定量的 TVL 和沒有產生 TVL 的項目以及尚未推出過符合市場需求產品的項目，并提議向以上三類項目分別分配 250 萬枚 LUNA、100 萬枚 LUNA 和 150 萬枚 LUNA。此外，該提案建議組件一個由部分 Terra 社區的長期成員組成的理事會監督分配工作。[2022/6/9 4:13:09]

顆粒數據 - 細分指標

除了宏觀的市場數據，我們也需要細分維度的數據來更加具體的了解NFT項目。

例如項目詳情頁訪問量，呈現在搜索結果的頻率，交易者人數，交易額，NFT持有人數，社群活躍度等。對于某個NFT資產，用戶也可以通過歷史交易數據了解到歷史成交價格、購買者或出售者等等。

有了這些數據的支持，投資者更加輕松的持有、管理以及投資NFT資產。比如，最近很火的Bored Ape Yacht Club，每個猴子的發行價是0.08ETH，以及他們后續的價格波動和變化。

我們還可以根據市場成交記錄來判斷具體 NFT 的潛力。在NFT 市場上，我們可以找到過往的交易數據，盡管歷史數據未必可以預示未來，但是在出售和購買時，可以作為定價的參考標準。

“如何看待比特幣凌晨突發大跳水”相關討論上知乎熱榜前三:根據知乎首頁，一條提問“如何看待比特幣凌晨突發大跳水，24小時近20萬人爆倉，一度跌破5.5萬美元，112億資金灰飛煙滅？”登上知乎熱榜，現排名第三位，熱度2375萬。[2021/5/13 21:59:09]

此外，項目詳情頁訪問量，呈現在搜索結果的頻率，交易者人數，交易額，NFT持有人數，社群活躍度等指標也可以作為影響因子，幫助自己更好地做出投資決策。

代幣數據 - 投資機會

在 NFT 代幣方面，需要了解它的市值、交易量、上所情況，項目生態，社群建設等方面，哪些項目具有較大潛力，項目的回報率有多少，平均漲幅有多大，以及在不同時間維度上，哪幾個項目漲幅最大等等。

除了分析 NFT 數據，還需要在哪些方面來判斷 NFT 的投資價值呢？有以下三個方面可以參考。

實用性

首先是實用性，實用性價值取決于NFT的使用方式。具有高實用價值的兩個主要類別是游戲資產和門票。實用性的另一個層面是在不同的應用中使用NFT的能力。想象一下，如果你能在不同的游戲中使用同一個資產，那么這類 NFT 價值相對會更高。

所有權歷史

其次是所有權歷史，NFT 價值取決于NFT的發行者和以前的所有者的身份。擁有較高所有權歷史價值的NFT通常是由著名藝術家或具有強大品牌的公司創造或發行。你可以通過找到巨鯨持有者的地址，并列出他們擁有的其他NFTs，作為一個指標參考。

聲音 | Galaxy Digital創始人：山寨幣需要向比特幣學習如何逐步吸引用戶建立生態系統:加密公司Galaxy Digital創始人Mike Novogratz認為，并不是所有的山寨幣都會成功，但是一些具有潛力和價值的必須尋求建立渠道，以使人們和機構更容易購買它們。他表示：”有很多垃圾籌集了很多資金，但沒有可持續性。他們承諾要建立許多協議和生態系統，然后吸引用戶使用該生態系統，使之成為投機資產。為了保持投機市場的活力，需要時不時以新聞和更新的形式加油。我們必須將這些代幣視為風險投資。”同時他補充說，這些山寨幣之所以失敗，是因為它們在如何將人們引入其生態系統方面沒有發揮作用。他強調這樣的山寨幣必須仰賴比特幣，并觀察該生態系統如何為逐步采用奠定基礎。（AMBCrypto）[2019/10/7]

流動性

第三流動性，高流動性意味著NFT的價值更高。流動性是衡量 NFT 是否有更高價值的因素之一。符合ERC-721或者ERC-1155標準的NFT可以很容易地在二級市場上與任何持有ETH的人進行交易，這在一定程度上增加了潛在買家的數量。投資者或許更傾向于投資交易量大的NFT類別，因為流動性降低了持有NFT的風險。在相關平臺關閉后NFT失去實用價值的極端情況下，只要有人愿意買賣，高流動性的NFT仍有價值。另一方面，不基于以太坊的NFT標準受到缺乏流動性的影響，在這些平臺上創建的NFT的價值往往被打折扣。

歐鏈老狼：全球出塊節點大致分為三個組，每個組都在預演如何啟動EOS網絡:EOS超級節點競選團隊歐鏈的老狼在《歐鏈·寧話區塊鏈》第二季的節目中稱 “全球出塊節點大致分為三個組，每個組都在預演如何從無到有啟動EOS網絡。具體什么時候主網上線，需要大家一起協同來做。或許在某一個預定的時間點，大家覺得有些準備工作沒有做好，希望把這個時間點再往后延一點，這種情況是有可能發生的。”[2018/6/2]

下面以 NFTGO 上的數據為例，進一步分析一下數據的維度的幾個要點。

首先，需要關注的是全網 NFT 市場數據，其中包括實時全網 NFT 交易與資產數據，包括 NFT 市值、總交易額、總交易量以及 NFT 及其持有者的數量，用于判斷 NFT 整體市場趨勢和熱度。

其次，可以看一下過去7天/30天/90天內的市場數據走勢，以及買方和賣方市場比例等，透過這些宏觀數據判斷市場供需情況。

正如上文所提到，NFT流動性，某種程度上反映NFT的換手率，是一個非常重要的指標。這個概念在股票市場中也比較常見，通常會采用換手率來衡量一支股票的流動性強弱。換手率越高，意味著該支股票的交易越活躍，整體質量高，更具投資價值。

流動性的概念與此類似，可以根據這個指標衡量NFT以一個合理價格順利變現的能力。尤其是對于那些不打算長期持有NFT，并想要通過NFT買賣獲得收益的朋友，流動性指標確實是必須要關注的數據之一。

當前 NFT 市場分布與熱門項目是很重要的數據維度之一，從而直觀了解當前市場時下最火熱的 NFT 細分領域和項目。不管是對于剛了解NFT的新手，還是投資者來說，這些數據都能幫助快速建立對NFT世界的基礎認知。同時，通過查看比例變化也能第一時間快速發現熱門項目，感知到NFT市場趨勢變化。

上述的數據大多是宏觀的一些維度，微觀的層面上的顆粒數據也同樣需要關注。哪些是高價值項目與資產？NFT巨鯨都是誰？NFT 與 NFT Token 投資價值高低？

最典型的是NFT項目的排行榜，包括 NFT 的價值排行，增值最快的項目排行，還有資產價值排行。

在排序維度和方式上，除了市值/增長/交易人數/交易額等維度之外，之前提到過的流動性指標。通過排序，基本上可以快速發現目前市場流通性最高的NFT項目，捕捉到潛在的投資機會。

此外，值得一提的是巨鯨排行榜。除了可以快速知道巨鯨的NFT持有數和價值，更能窺探巨鯨具體持有的NFT及購買動向。身邊有些朋友確實會選擇去追隨巨鯨的步伐，了解市場重要玩家行蹤，這也是探索市場趨勢的關鍵一環。

雖然這不能構成科學的投資依據，但通過了解巨鯨持有了哪些NFT，購入或出售了哪些NFT，大家或許能發現一些投資機會點。

NFT 元數據/自然語言搜索

元數據也叫Metadata，每個NFT通行證都會有一個自己的Metadata URl，里面定義了NFT一些更詳細的信息，比如NFT的名稱、描述、圖片的URL以及特殊屬性。以 Bored Ape Yacht Club 為例，每只猿猴都有不同的顏色、形狀、名稱等。通過元數據進行搜索，可以幫用戶更快鎖定目標NFT范圍。

舉個例子，通過在搜索框輸入“Bored”，查看到全網的 Bored Ape 資產。對于海量搜索結果，可以在左邊一欄進一步細分篩選維度，從類別/項目/區塊鏈三個維度進一步細化搜索結果，同時也可以按照當前價格/創建時間/交易時間進行排序。

點進去單個的NFT資產，可以知道它的基本屬性，了解到所有歷史交易信息，包括交易次數、交易時間、歷史價格、歷史持有者等。在做出NFT購買決策時，可以借助該NFT的歷史信息，特別是歷史持有者。值得一提的是，一個NFT是否曾被巨鯨或是名人持有過，或許也是NFT估值的一個關鍵決策依據。

說過數據維度后，再說說數據深度，我們需要了解項目的基本信息，以及當前的市場表現，如市值、交易額、發行NFT數量、持有者以及流通性等。

市場數據是所有建模和分析工具的核心，不僅用于理解市場，也用于進行各種產品之間的相關性分析，如NFT+Layer2，NFT+DeFi 等。

最后，理解是什么賦予了NFT及其代幣價值是至關重要的。不管在哪個領域，以不同的角度和思維來評估風險，以及辨別新的 NFT 項目中蘊藏的各種機會，這是一種能力，同時也需要更好的工具。

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