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比特幣吹捧記:不談風險的亂奶都是耍流氓_CBD:SOLO

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文????言一

??編輯??小玲兒

出品???耳朵財經

2021年伊始,比特幣仍然沒有停止它的增長勢頭。

接連突破3萬、4萬美元高點,比特幣顯示了其作為“數字黃金”的巨大生命力。

?一方面,機構入場、FOMO不斷,唱多比特幣的聲音也越來越多,比特幣的共識從未有如此一致。

另一方面,合約交易者損失慘重,專業交易員杠桿逐步降低。做多交易者與做空交易者之間裂開了一道鴻溝,分歧越來越大。

?“大放水”還會維持多久、比特幣瘋狂何時又會結束成為了關注點。而更重要的是,要警惕FOMO,防范風險。

在風險極劇放大的比特幣交易市場,基于零和博弈理論,輸方必定慘敗!

/1/越奶越熱的比特幣

如果從“312暴跌”后的3800美元來看,截至最高點,比特幣漲幅超過1000%。

數據顯示,在2020年全球大類資產表現中,比特幣跑贏所有大類資產,遠超美股領頭羊FAAMNG、COMEX黃金、NYMEX天然氣、CBOT大豆、以及滬深300等,在全球大類資產表現排行榜中高居榜首。

Circle今年上半年收入為7.79億美元,超過2022年全年收入:8月10日消息,Circle首席執行官Jeremy Allaire表示,Circle今年上半年的收入為7.79億美元,已經超過2022年全年的7.72億美元。Circle上半年的調整后息稅折舊及攤銷前利潤為2.19億美元,也超過了2022年全年1.5億美元的收入。截至6月份,該公司的資產負債表上有超過10億美元的現金。

Circle正依靠超過10億美元的現金緩沖來幫助應對來自 PayPal 等非加密貨幣公司的新競爭,阻止第二大穩定幣 USDC 市場份額的進一步下滑。[2023/8/11 16:19:02]

如果將時間線拉長至10年前,彼時,比特幣價格為0.0025美元。10年的時間,比特幣漲幅達到了1300萬倍,價格漲幅創造了一個接一個的奇跡。

FOMO情緒再現,韓國“泡菜溢價”達到兩年高點,二級市場上,散戶開啟了對比特幣的瘋狂追逐。

礦機市場同樣火熱,已經淘汰的一代神機“螞蟻S9”重出江湖,短短幾個月的時間,按斤賣的礦機再次成為“香餑餑”,出現溢價并遠遠供不應求。

Sologenic推出SOLONEX和CBDC代幣化解決方案:金色財經報道,Sologenic是一家專注于區塊鏈代幣化技術的全球公司,宣布推出兩種解決方案:SOLONEX(資產代幣化經紀解決方案)和專門定制的CBDC代幣化解決方案。這些解決方案旨在促進金融交易和資產管理,旨在彌合傳統金融和數字金融之間的差距,“為機構、銀行和政府機構提供代幣化切入點”。Sologenic還宣布與Fireblocks建立戰略聯盟,Fireblocks是一個易于使用的平臺,“用于創建新的基于區塊鏈的產品并管理日常數字資產運營”。[2023/7/2 22:12:48]

而國內媒體也開始大范圍對比特幣價格頻頻進行報道、英國《金融時報》甚至公開在頭版頭條對比特幣突破35000美元進行報道……

在國外社交媒體方面,截至1月4日,比特幣相關推文數量就已創歷史新高,達到14萬條,此前最高記錄為2017年12月的13.5萬條。

公開的聲音越來越多,直呼“騙局”的聲音卻少了很多,讓人詫異的價格漲勢成功讓比特幣出圈,越來越多的人對這項資產類別產生了興趣。

西班牙前央行行長:CBDC的最終目標是完全取代商業銀行存款:金色財經報道,西班牙央行前行長 Miguel Fernández Ordó?ez 今天上午在數字歐元會議期間發表講話。Ordó?ez 表示,CBDC 的最終目標是完全取代商業銀行存款。也就是說,所有的商業銀行都應該成為所謂的“狹義銀行”。如果硅谷銀行是硅谷 CBDC 服務提供商,你將永遠不會跑,因為 CBDC 就是錢。這不是一個可能會失敗的付款承諾。

Ordó?ez 表示,數字歐元有可能解決貨幣和銀行體系中兩個相互關聯的問題:穩定性和競爭。銀行壟斷了支付和信貸市場,因為如果不通過商業銀行賬戶就無法提供支付服務。這些銀行也受到法規和維護穩定的立法的嚴格保護,例如巴塞爾協議 III、存款保險計劃和作為最后貸款人的中央銀行,這些措施保護該行業免受新來者的影響。[2023/4/1 13:38:22]

即便比特幣已經漲至令人詫異的水平,但是絲毫不影響行業人士對其未來的期待。

美國對沖基金天橋資本創始人預測,到2021年底比特幣價格可能達到10萬美元。而此前,天橋資本也正式啟動比特幣基金,供新投資者進行投資。

奢侈品巨頭Fendi與Meta聯手打造虛擬AR運動鞋體驗:金色財經報道,據jingdaily報道,意大利奢侈品巨頭Fendi宣布與Meta聯手打造虛擬AR運動鞋體驗,雙方合作創建了一個增強現實項目賦予其標志性的運動鞋Faster游戲化體驗,玩家可以進行沉浸式虛擬尋寶。[2022/9/7 13:14:29]

前高盛高管、RealVision創始人RaoulPal則預測,比特幣將在2026年攀升至100萬美元。

就連此前一直唱空的比特幣的全球最大對沖基金橋水創始人達利歐,也對比特幣表示了些許認同。

市場情緒越發火熱,越來越多的行業知名人士加入到了這波“奶”比特幣的盛況當中,熱鬧程度已不輸2017年底。

“接著奏樂,接著舞”成為了行業的真實寫照。

/2/暴漲原因幾乎已成共識

與2017的暴漲不同,這次比特幣暴漲的原因共識極其一致:貨幣超發,比特幣的避險屬性被絕大多數的人所正式認可。

比特幣的稀缺性、標準化和可分割屬性也進一步被得到了認可。

而這次暴漲的直接導火索源于疫情后的各國貨幣史無前例的超發。數據統計,當前,西方四大央行的資產負債表規模已經超過25萬億美元,而在2008年,這一數字是3.6萬億美元。

趙長鵬:“幣安實施KYC導致流失90%客戶”完全是錯誤的引用:8月1日消息,加密貨幣交易平臺 Binance 首席執行官 CZ 針對此前第三方媒體引用關于“Binance 實施 KYC 導致流失 90% 客戶,收入損失數十億美元”的報道回復稱,“這完全是錯誤的引用。但事實是,這類標題的點擊率更高。”[2022/8/2 2:52:06]

短短12年的時間,資產負債表爆表7倍,令人咋舌。

在“大放水”的背景下,風險資產與避險資產價格齊飆,美股接連新高,黃金也于2020年創下最高水平,比特幣作為新興避險資產備受關注。

與以往不同的是,機構搶籌成為了這一波牛市的主旋律。

其中,灰度基金應該說是最大的助推力,截止目前,其比特幣持倉高達60萬枚。此外,商業情報公司MicroStrategy、美國保險公司MassMutual、支付巨頭PayPal、新加坡星展銀行等巨頭紛紛入局,購買比特幣或為比特幣提供交易等功能。

有行業人士直呼,這一次是機構的“明牌牛市”。

也有人表示,“股市不再是反應經濟的晴雨表,而是反映貨幣的晴雨表。”不過,比特幣或許更適合作為反映貨幣發行情況的晴雨表。

比特幣反映了貨幣超量發行的荒唐程度,比特幣價格越“荒唐”,表明現實貨幣政策越荒唐。

風借水勢,比特幣因共識取得了今天的成績。隨即,越來越多的人加入到唱多比特幣的聲援當中。

/3/做多還是做空?

即便共識已定,但是大多數持幣人處于一種要不踏空,要不賣飛的狀態。面對屢創新高的比特幣價格,無論追高還是做空,痛苦指數都在飆升。

月初,中國青年報發表題為《比特幣屬高風險資產不提倡年輕人加杠桿炒幣》的文章。直接指出當前狂熱年輕人動用杠桿炒幣,風險激增。其也希望年輕人認清泡沫,理性投資。

的確,比特幣等虛擬幣作為一項新興數字資產波動極大,即便趨勢已定,但是增長過程必定極為坎坷。

加之眾多數字貨幣交易所的期貨合約、杠桿泛濫,保證金交易如同一把雙刃劍,刀尖舔血必有翻車的一天。

1月4日,比特幣突破34000美元高位后慘遭拋售,單日振幅達17.6%,最低下跌至27777美元,創下自2020年3月以來最大單日跌幅。

僅在幣安,就有1.9億美元在10分鐘內被清算。這也是自幣安推出合約交易后迄今為止的最大值。

而目前的數據也顯示期貨交易員現在比以往任何時候都更加謹慎。據CryptoQuant的數據,頂級交易所的比特幣期貨交易平均杠桿率每小時都在下降。

價格暴漲,風險激增。但即便如此,比特幣于1月8日仍是強勢突破4萬,且仍沒有明顯見頂的信號。

而近一個月,也成為了近年來爆倉量最大的一個月,單日爆倉超過10萬人數量的天數也明顯增多。

1月11日,數字貨幣市場大幅回調,單日爆倉人數超20萬人,爆倉金融超20億美元,再次創下記錄。

值得注意的是,近一月,多空爆倉比例為1.60,追高風險顯然更大。

/4/瘋狂何時結束?

毫無疑問,無論是美股還是比特幣都處于一種極端泡沫之中,同樣受益于貨幣超發背景,展示出驚人的增長幅度。

“當前的市場幾乎符合一個巨大泡沫所擁有的所有情緒特點。投資者對做多充滿熱情,同時對空頭的敵意與日俱增。”分析師JeremyGrantham表示。

此輪泡沫顯示了與以往泡沫不同的特點。此前,貨幣寬松的背景與基本面基本表現出一致性,即便短期存在泡沫,但是未來一片光明。

如同2000年的美股科技股泡沫。

但是這次明顯不同,國際疫情持續擴散,且未見放緩跡象。疫苗何時規模分發、經濟復蘇進展如何等問題都顯示了巨大的不確定性。

“印錢就能解決問題”終究是個偽命題。

回首往屆美聯儲主席,無一例外留下一堆爛攤子。

“美聯儲當時沒能阻止納斯達克指數在科網泡沫之中大跌82%,也沒能在2008年阻止美國房價一路跌回趨勢水平甚至更低。反而,他們令美國房地產價值損失超過8萬億美元,經濟隨之疲軟,風險溢價廣泛上升,全球資產價格卻廣泛下降。”

JeremyGrantham認為,所有的承諾最終都一文不值,只有一個除外:美聯儲竭盡所能收拾殘局,幫助市場迎接下一輪價格上漲和隨后的下跌。

唱多與唱空處于兩個極端,唱多者認為貨幣超發將繼續助推資產價格上升,而唱空者認為泡沫已達頂峰,轉瞬即塌。

對于比特幣來說,暴漲暴跌在2021年或將成為常態,風險控制不可忽視。

/4/結語

索羅斯的一番言論廣為流傳:“世界經濟史是一部基于假象和謊言的連續劇。要獲得財富,做法就是認清其假象,投入其中,然后在假象被公眾認識之前退出游戲。”

不過,在這個零和博弈的市場,做個聰明的投資人并不容易!

來源:金色財經

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Coinw
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