60億美金季度期貨期權到期 對加密市場有何影響？_比特幣:加密貨幣是不是騙局

市場情緒脆弱

前幾天，比特幣價格跌破29000美元之后開啟反彈。整體而言，過去一個月比特幣和以太坊的表現乏力。比特幣多次未能突破40000美元的阻力位，甚至一度跌至28800美元，讓投資者膽戰心驚。

2021年，面臨交易費用飆升瓶頸，以及眾多新公鏈項目競爭壓力的以太坊以夢幻般開局，一路高歌猛進，于5月12日暴漲至最高點4380美元，但好景不長，近一個多月來已經下跌了55%。

每當市場暴跌時，投資者就會迅速尋求外部原因。但實際上，暴跌前6周，也就是4月底開始，中國就釋放了要對加密貨幣挖礦進行打擊的信號，而市場似乎低估了監管力度，到具體行動被落實（四川水電礦場被全部清退）之后才造成了更大的市場恐慌。

USDC市值跌破450億美元，過去30天縮水超60億美元:10月15日消息，Coingecko數據顯示，USDC市值已跌破450億美元，截止目前為44,943,756,723美元。歷史數據顯示，USDC市值在9月15日觸及509.5億美元，這意味著過去30天已縮水超60.1億美元。[2022/10/15 14:28:46]

（圖）市場情緒仍處于恐慌狀態

除了政策利空，近期加密市場表現不佳還有機構獲利盤拋壓等諸多原因，而衍生品市場也被一些分析師認為是影響短期走勢的重要因素。

6月25日，規模60億美元的比特幣和以太坊季度期貨和期權即將到期。根據數據分析，若比特幣價格收盤價低于32000美元，空頭將獲得4.5億美元的巨額利潤。

另外，規模15億美元的以太坊月度期權到期將是另一個重要的時刻，若收盤在2200美元以下，73%的中性和看漲期權將嚴重虧損。

報告：全球市值前100的上市公司中有40家向區塊鏈領域公司投資共計約60億美元:金色財經報道，區塊鏈市場情報機構Blockdata發布的對全球市值前100上市公司的區塊鏈投資活動的研究報告顯示，在2021年9月至2022年6月期間，有40家公司投資了區塊鏈/加密領域的公司，共計約60億美元。

共有61家區塊鏈/加密公司在71輪投資中獲得了投資。這些區塊鏈公司活躍在20多個行業和65個用例中：19家公司提供某種形式的不可替代代幣(NFT)解決方案和服務；11個組織提供游戲服務。七家公司提供區塊鏈服務。五家公司專注于基礎設施。四家公司專注于區塊鏈開發平臺、dApp、智能合約、資產管理/代幣化和擴展解決方案。[2022/8/17 12:29:47]

目前，本周五到期的以太期權未平倉合約已上升至13.6億美元，期貨合約則為5億美元。比特幣的期權未平倉量已增至26.4億美元，期貨規模為14.4億美元。

媒體：比特幣今年預計耗電760億千瓦時，約是以太坊的3倍:金色財經報道，據《財富》消息，一項最新研究已經計算出需要多大規模的植樹造林，以抵消比特幣、以太坊等加密數字貨幣產生的大量碳足跡。據Forex Suggest發布的《加密數字貨幣交易的全球影響》（Global Impact of Crypto Trading）報告顯示，與以太坊等加密數字貨幣相比，為消除比特幣挖礦引起的污染，需要啟動迄今為止全球最大規模的植樹造林。原因很簡單：比特幣的耗電量為競爭對手的數倍。作為標志性的加密數字貨幣，比特幣今年預計耗電760億千瓦時左右，是以太坊的將近3倍，萊特幣（Litecoin）的100多倍。每年排放二氧化碳總計5700萬噸左右。

如此多能源消耗只引發了較低的交易量是因為比特幣分布式網絡運行緩慢，用戶每小時只能夠在區塊鏈上發布大約1.2萬條購買、銷售和轉讓，相反，以太坊的年交易量是比特幣的4倍多，但耗電量卻遠不及比特幣的一半。結果是：比特幣每次交易耗電量達到驚人的707千瓦時，為以太坊的11倍。如果要吸收比特幣每年排放的大量二氧化碳，需要種植2.84億棵樹。[2021/11/12 6:47:38]

那么，衍生品市場季度期權期貨到期是否會對價格產生重大的影響？讓我們來看看歷史數據。

跨鏈互操作協議Poly Network跨鏈資產總量已突破60億美元:據官方消息，跨鏈互操作協議PolyNetwork已完成超過60億美元跨鏈資產轉移，資產留存量近7億美元。[2021/6/21 23:52:45]

2020年12月和2021年3月季度期權到期走勢方向不同

2020年11月，比特幣強勁上漲，在季度期權到期前累計漲幅75%。盡管有超過102000枚規模的比特幣期權在圣誕節當天到期，但對市場沒有明顯影響。比特幣又在隨后的12天內上漲了69%，繼續牛市趨勢。

2021年3月則顯示出完全不同的價格走勢，比特幣價格在季度期權到期前暴跌14%，但在接下來的4天內完全收回了跌幅。這段時間盡管利空較多（美聯儲主席鮑威爾表示，“比特幣波動太大，不能成為貨幣，且沒有任何價值支撐”；橋水基金創始人達里奧也對可能出現的“美國比特幣禁令”表示擔憂），但比特幣在下跌后迅速反彈。

本周五將有價值60億美元的期權到期，創歷史新高:TheBlock數據顯示，本周五將有價值60億美元的期權到期，創歷史新高。此前記錄是1月底，當時為40億美元，之后的價格上漲了80％。[2021/3/24 19:12:25]

2020年3月、6月和9月的季度期權到期前均無拋售跡象

在2020年3月26日（季度期權到期）之前的十天內，比特幣上漲了31%。然而，第二天發生了11%的回撤，有投資者認為衍生品市場存在“操縱”。然而，當時比特幣哈希率暴跌45%或許更適合作為暴跌的理由。

2020年6月26日，季度期權到期也未對價格產生重大影響，因為比特幣前一日僅下跌了2%，在接下來的兩天內又下跌了2%。

2020年9月26日季度期權到期，當時比特幣在前一日上漲了2%，并在接下來的兩天內繼續上漲了2%。

根據以上五個季度到期的數據顯示，并沒有跡象表明衍生品到期會造成比特幣價格的暴漲和暴跌，更多的原因在于市場本身的走勢以及重大政策的影響。

先看傳統市場情況。昨晚，在美國總統喬拜登表示已經與參議院就9530億美元規模的兩黨基礎設施支出計劃達成一致意見之后，美國傳統市場升至新高。消息公布后，標普500指數和納斯達克指數均創下盤中新高，收盤分別上漲24.65 點和97.98點，道指當日漲幅超過322點。整體經濟環境依舊寬松。

再看加密貨幣行業情況。與國內監管態度形成鮮明對比的是，國外最近正在加速推進加密貨幣行業發展。

6月22日

紐約數字投資集團（NYDIG）宣布與專門為金融機構提供數字服務的公司Q2合作，將為銀行用戶提供比特幣交易服務。該合作關系可能會為Q2平臺上超過1830萬的美國注冊用戶提供購買、出售和持有比特幣的服務。

6月24日

頂級風險投資公司Andreessen Horowitz（a16z）正在推出一只22億美元的加密貨幣基金，名為CryptoFundIII，這是有史以來最大的加密風險基金。目前該風險投資巨頭已通過兩只早期基金管理8.65億美元的資金，其加密資產資管規模（AUM）已超過30億美元。

6月25日

薩爾瓦多總統NayibBukele表示，比特幣將于9月7日成為法定貨幣，而美元將繼續流通，是否使用比特幣將是可選擇的。工資和養老金將繼續以美元存入。薩爾瓦多將于9月推出電子錢包（與其他錢包兼容），并為下載錢包的人各預存30美元的比特幣。

巴拉圭議員CarlitosRejala今日轉載了外媒關于“巴拉圭計劃提出使比特幣成為法定貨幣的法案”的文章。根據該文章，巴拉圭計劃構建加密中心，并推廣清潔能源挖礦，可能會于7月14日正式宣布該計劃。

愛爾蘭電子商務和移動支付解決方案公司HIPS PaymentGroup Ltd 與瑞典無人值守支付設施（如電動汽車充電站）公司Vourity達成合作，在歐洲50,000 個電動汽車(EV)充電站推出加密貨幣支付服務。從2021 年11月開始，加密支付與充電站的整合將在未來三年內完全實現。兩家公司尚未透露將支持哪些加密貨幣，但Vourity在發布帶有ETH標志的支付終端圖像后，強烈暗示以太坊很可能成為首批受支持者之一。

種種跡象表明，加密貨幣行業的發展軌跡類似于早期互聯網，盡管存在一定的泡沫，但逐漸得到了主流采用，代表著新一代社會發展的趨勢。

最后，DeFi用戶增長的情況，雖然整體數據仍在攀升，但最近月環比漲幅開始下降，4月份漲幅18%，5月份漲幅25%，而6月份漲幅降至12%。

近期，DeFi平臺頻頻暴雷（特別是BSC鏈上的項目），新用戶進入DeFi生態系統能否擁有積極的體驗非常重要，這樣才能維持其繼續參與DeFi協議的動力。暴雷事件頻發也引發了在DeFi中引入監管和問責制的討論。未來，開發建立在“零知識證明”之上的合規性系統以實現DeFi的擴展至關重要，兼顧隱私性和合規性將成為DeFi的另一個演化方向。

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