散戶又重新登上歷史舞臺,跟專業投資機構正面火拼,從期權市場,到股票市場,再到商品市場,狼煙四起。
這不是散戶暴動,而是一場大起義,甚至是一場戰爭。
這場戰爭之后,金融投資領域將發生翻天地覆的變化,交易思想、邏輯全部顛覆。
很榮幸,我們正在見證歷史!
01
散戶率先在期權市場起義,瘋狂買入看漲期權。
他們完全不顧金融機構的警告,而大舉買入的時間點也是美聯儲瘋狂釋放流動性之后,尤其是2021年以來
經歷了2020年12月最后一周的季節性下跌后,散戶看漲期權買盤大幅反彈,場外交易也是如此。
證據就是,12月份紐約證券交易所的保證金賬戶較前幾個月強勁增長。
納斯達克美國期權認購量變動如下,可以看到進入2021年后出現飆升(黑色虛線所示)
韓國法院裁定虛擬資產的借貸利率不受最高利率限制:6月19日消息,韓國法院在一起虛擬資產借貸糾紛案中裁定,《貸款業務法》和《利息限制法》規定的利率上限不適用于虛擬資產。據悉,原告指控被告在還款期限已過后仍不償還其比特幣,而被告便稱原告違法了《貸款業務法》和《利息限制法》。法院在一審和二審中的裁定均支持原告,稱雙方的合同標的是比特幣,不是貨幣,因此限制最高利率的《貸款業務法》和《利息限制法》不適用。[2023/6/19 21:46:17]
誰在買呢?散戶。
像2000年的情況一樣,散戶在投機性期權購買中占主導作用(黃色圈圈所示)
接下來大戲就開始了!
比特幣開發者Calvin Kim將離開BitMEX開源開發者資助項目:金色財經報道,在擔任BitMEX開源開發授權人員近三年后,比特幣開發者Calvin Kim將離開該項目。Calvin的補助金將于2023年5月31日到期。Calvin從人權基金會(HRF)獲得了10萬美元的資助,該資助已于2023年5月9日公布。因此,Calvin對比特幣和Utreexo的研究和開發工作的資助將繼續。[2023/5/31 11:50:52]
面對瘋狂的散戶,機構投資者的觀點是:期權市場出現了泡沫!散戶的泡沫太大了。
除了他們是散戶期權交易的對手以外,他們還在股票市場進行了操作,也就是做空。
02
但是,散戶在股票市場也對機構進行了圍剿,上演世紀大逼空行情!
過程是這樣的:
1、投資者選中標的A,低位囤積一定籌碼,慢慢推升。
2、投資者跟期權做市商定制看漲期權,做市商接單,賣出看漲期權給買方A,自己開始買入標的A,做個對沖,以防交割時無標的。
Sentiment攻擊者已歸還約48萬美元的被盜資金:金色財經報道,鏈上數據顯示,DeFi借貸協議Sentiment的攻擊者已經歸還了250枚ETH(約48萬美元)的被盜資金。此前報道,Sentiment被盜資產約100萬美元,其中包含0.5枚WBTC、30枚WETH、53.8萬枚USDC和36萬枚USDT。[2023/4/6 13:47:13]
3、投資者繼續囤積籌碼,甚至加速買入,推動標的A加速上漲。
4、交易商為了動態對沖風險,也被迫不斷買入標的A。
5、第二步和第四步循環往復,導致標的A加速上漲,進入逼空狀態。
6、標的A加速上漲,引起引趨勢交易者,跟風者等等進場。
7、投資者擇機反手迅速賣出股票,把做市商和追漲的外圍多頭套牢在高位。
典型案例就是AMC和GME的股票。
之前遭大量做空的股票,如GME、AMC和諾基亞等,股價都出現了飆升。其中,AMC周三一度上漲逾300%,GME也大漲130%。
美CFTC主席:比特幣是唯一應該被視為商品的加密貨幣:12月1日消息,美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席Rostin Behnam表示,CFTC執法行動的能力有限,缺乏直接監管的權利,并呼吁美國立法者和政策制定者盡快采取行動。
此外,Behnam還指出,加密貨幣不同于他們處理過的任何商品,它是作為投機性零售市場的普遍行為,但BTC是唯一應該被視為商品的加密貨幣。此前10月消息,Behnam表示,ETH也可能是一種商品。(Fortune)[2022/12/1 21:15:10]
散戶多么瘋狂呢?在散戶的瘋狂帶動下,多個在線交易平臺出現宕機。
很明顯,這場散戶與機構的對決,散戶完全占據上風。
看看戰果:
香櫞投降,黯然離場……
Point727.5億美元,全部賠光……
Citadel20億美元,打光殆盡……
Melvin直接爆倉,瀕臨破產!
Rocket Pool 將進行Redstone升級,主要在優先費分配器和獎勵系統方面升級:7月1日消息,以太坊質押協議Rocket Pool宣布隨著以太坊合并和向PoS共識的轉變,將對Rocket Pool協議在優先費(Priority Fee)分配器和獎勵系統方面等進行重大升級,其中,優先費分配器將確保優先費在節點運營商和rETH(Rocket Pool 的以太坊流動性質押代幣)流動質押用戶之間分攤;新的獎勵系統方面,節點運營商獲得RPL獎勵的方式現在更加靈活和高效;另外,Redstone移除了存入ETH并收到rETH后的24小時鎖定期,取而代之的是,將用戶rETH換成ETH時,會從總交易量中減去一天的獎勵,以防止三明治攻擊。[2022/7/1 1:44:14]
但是,華爾街本來就是一個金錢游戲,金錢沒有道德,為了金錢可以犧牲規則。
特朗普撕開了美國的面紗,讓大家看到美國并非完美,也有不少骯臟的交易。
這場散戶與機構的對決,也撕開了華爾街的面紗,讓大家看到華爾街光鮮亮麗的外表之下,面對虧錢的時候,也會干一些骯臟的事情。
它們都干了些什么事情呢?
Robinhood是iPhone上排名第一的金融應用,是最受美國散戶歡迎的炒股平臺。
華爾街干不過散戶,但是散戶交流的服務器,散戶交易軟件是華爾街能控制的,它們直接拔網線了!
先是大本營WSB論壇服務器被關閉,然后周四以Robinhood為代表的美國券商直接關閉了GME、AMC和諾基亞等股票的買賣。
也就是說,不讓散戶買入了。
更過分的是,社交平臺上也搜不到這些公司的股票和代碼。
愿賭服輸是交易最起碼的道德底線,但是華爾街賭輸了直接把散戶的網線,然后趁機屠殺他們。
這一招,太low了!
03
散戶跟機構的對決,遠未結束,又蔓延到了大宗商品市場。
昨晚九點半公布的美國第四季度GDP年化季率初值錄得4%,美國2020年全年GDP增速錄得-3.5%,為2009年以來首次錄得負值,且創1946年以來新低。
一小時后,白銀成為了最亮眼的“明星”,漲幅一路擴大至6%。
昨天晚上十點半,滬銀主力合約沖上5500元/千克,日內漲4.72%;COMEX期銀沖上26美元/盎司,日內漲2.49%;白銀T+D上破5300元/千克,日內漲2.43%。
此次白銀大漲的動因或許不是美國GDP數據,而是最近把金融市場鬧得沸沸揚揚的Reddit論壇上的美國散戶。
近日,Reddit論壇上的WallStreetBets子論壇因為游戲驛站GME大戰華爾街聲名鵲起,成了新一代“點金石”,其重點討論的多個股票都出現了暴漲,這些股票被稱為WSB概念股。
但是,交易商不讓他們交易這些股票和股票期權了,比如AMC院線、黑莓、Express、游戲驛站、高斯電子、美國航空公司、CastorMaritime、SundialGrowers等等。
怎么辦?海量散戶已經狂熱,資金必須找到地方發泄。
論壇散戶們只能把目標轉向論壇提及的其他熱門股票和資產。有網友在該論壇發帖提及白銀ETFiShares:“他們不可能暫停或者移除白銀的交易,這是一個機會。”
這個論壇一個重要作用就是,引導散戶的一致預期,所以他們看起來才所向披靡!
3、誰是真正的敵人?
實際上,這場華爾街和散戶的對決,散戶全面起義的一個原因就是,華爾街那群“老年人”思想太過固執,還沒有適應新時代的節奏。
在天量流動性背景之下,華爾街不應該還跟散戶玩零和博弈,因為他們有共同的遠景:資產價格上漲。
管他什么呢?只要資產價格上漲,我做交易的就能賺錢,就開心。
誰有可能不喜歡資產價格上漲呢?監管機構,或者說是權力機構。
原因是,他們還得考慮經濟增長,嚴控資金“脫實向虛”,考慮貧富分化,考慮饑餓穩定等等,所以必要的時候,他們會遏制資產價格。
舉個例子,昨天A股為啥挨了一記悶棍?還不是因為宏觀流動性收緊!
當天早上資金就非常緊張,債券市場交易員就很痛苦,很多人都清楚當天股市不會好過。
當然,更重要的是,中國房價開始有松動的苗頭了,上海樓市已經瘋了。
結果監管機構開始管控流動性了,金融市場一片狼藉。
橫向對比一下,我們就非常清楚,未來交易只有一個主邏輯:流動性節奏。
長期看,流動性是泛濫的,但是短期監管機構會控制節奏,這就會主導資產價格節奏:長期上漲,短期起伏。
這次美國散戶起義,是市場交易邏輯的爭奪之戰,這場戰爭之后,金融市場將發生翻天覆地的變化!
最后,建議大家趁早放棄價值投資等過時的交易思想,積極擁抱流動性這個主邏輯。
來源:金色財經
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