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比特幣暴跌后引發抄底潮?_SOP:USOPP價格

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注:原文作者是glassnode數據分析師CHECKMATE。

上周比特幣經歷了大幅波動,在備受期待的Coinbase直接上市之前,BTC價格一度創下了64717美元的歷史新高,然而這是短暫的,到了周日,比特幣在短時間內暴跌至52829美元低點,下跌幅度達到了-18%。

市場上不乏試圖解釋這種波動的敘述,例如“Coinbase上市不及預期”、“比特幣全網算力驟降40%以上”以及“數十億美元的杠桿清算”等。本周,我們將評估這些敘述背后的數據,并探討新的可能由散戶參與者主導比特幣市場的加速趨勢。

圍繞周日拋售的一個主要說法是,由于全網算力的急劇下跌,市場受到了驚嚇(盡管周日拋售的時間晚于算力變化,因此算力拋售不太可能是主要驅動因素)。據悉,這次算力暴跌開始于4月15日晚些時候,這是由于中國新疆地區停電和煤礦事故造成的,而該地區又是比特幣挖礦的主要區域之一。

數據:比特幣交易所流入量(7日MA)達3個月高點:5月7日消息,Glassnode數據顯示,比特幣交易所流入量(7日MA)剛剛達到3個月高點55582163.59美元。此前的3個月高點是2022年3月2日的55152553.64美元。[2022/5/7 2:56:40]

據悉,比特幣平均區塊間隔時間(協議難度目標為600秒)從15日晚些時候開始上升,兩天后達到1300秒(21.6分鐘)以上的峰值。此后,比特幣全網算力開始恢復,平均區塊間隔時間加快到1000秒(16.67分鐘)。

對比特幣全網算力的影響,是從高點203.37 EH/s下降到最低時的114.27 EH/s,約有43.8%的算力突然離線,截至目前,比特幣算力已恢復了33%,約為151.97 EH/s。

需要注意的是,算力并不是明確已知的,而是根據當前的挖礦難度和觀察到的區塊間隔來進行估算等。考慮到區塊之間存在自然差異,特別是在短時間段內,算力估計值在不同來源之間以及不同時間尺度上變化是很常見的。

古根海姆分析師:從長遠來看,以太坊比特幣更可行:古根海姆分析師Minerd稱,比特幣將跌至15000美元/枚,從長遠來看,以太坊看起來比比特幣更可行。(金十)[2021/7/22 1:08:27]

4月20日更新內容:據了解這次事件的中國礦工進一步估計,該事件造成比特幣全網算力下降20%-25%,這表明算力估計在短期內存在自然差異。

按照比特幣市場的慣例,在價格快速波動的過程中,過度的杠桿會被沖走,這周也不例外。很多交易員在上周增加了杠桿風險敞口,很可能是因為對Coinbase直接上市的預期,因此,杠桿清算的風險在系統中累積。

上周,隨著比特幣價格升至新高,各大衍生品交易所的未平倉合約也創下了274億美元的歷史新高值,而到了周日下午,約有49億美元的期貨合約遭到了清算,其中大部分發生在周日的拋售期間。

Joseph Young:比特幣從虛弱之手轉移到完美之手:12月27日,加密分析師Joseph Young發推稱,2017年,機構看著散戶FOMO,全都感到疑惑;2020年,散戶看著機構FOMO,全都感到疑惑。區別在哪里?在過去三年里比特幣逐漸從虛弱之手轉移到完美之手(GigaChad出自守望先鋒,意為“完美”)[2020/12/27 16:39:55]

其中幣安、BitMEX和OKex的多頭清算達到了18.47億美元的峰值,幾乎是2月22日創下的清算高點的兩倍(+95%)。值得注意的是,比特幣衍生品市場清算過度杠桿的速度非常快,整個清算事件是在一個小時的窗口內完成的。

永續合約的融資利率一度下跌至-0.017%負值,創下本輪牛市的新周期低點,而以前的期貨融資利率重置為零或略為負的情況表明,杠桿已遭到大規模沖洗,這通常對隨后幾周的價格具有積極意義。

行情 | 比特幣沖高回落至8800美元下方:據火幣全球站數據顯示,比特幣突破8900美元后快速回落,最低跌至8779.81美元,現報8794.91美元,行情波動較大,請注意風險控制。[2020/2/27]

在鏈上數據方面,短期持幣者(STH)SOPR指標也已重置到1.0以下,這是自1月份比特幣暴跌至2.9萬美元以來最顯著的一次。這一指標跟蹤鏈上幣轉移的盈利或虧損情況,在SOPR指標大于1.0時表明是盈利的,而小于1.0則說明是虧損狀態,但其只考慮市場的新進入者(指持幣時間小于155天)。

由于短期持幣者SOPR指標已低于1.0,這表明一些新的持幣者在這次下跌過程中損失慘重。然而,較低的SOPR指標也表明,盈利的新持幣者并沒有被震出去,這表明市場是相對強勢的。

與合約融資利率類似,重置SOPR指標在歷史上對牛市中的價格具有積極意義。

分析 | OMC:僅10個加密交易所交易量真實,比特幣交易量是以太坊的6倍:據newsbtc報道,根據Open Market Cap(OMC)的分析,大多數加密交易所都故意夸大了交易量。OMC的調查結果顯示,50多個加密交易所中只有10個是誠實的,并且報告了正確的交易量,包括Binance、CoinBase、Bitstamp、Gemini、BitFinex、Bittrex BitFlyer、Kraken和Poloniex。OMC得出的結論是,比特幣的交易量是以太坊的6倍。一旦多頭突破4500美元,預計比特幣的交易量將飆升。[2019/3/29]

而查看舊幣之后,我們可以看到CDD指標和休眠指標本周都略有上升,但都保持在1月中旬以來建立的相對穩定的范圍內。這兩個指標都追蹤了花費幣的年齡,當舊幣在區塊鏈上移動時,這兩個指標都會增加。這是一個值得關注的趨勢,因為任何強勁的上行趨勢都可能表明,較舊的幣開始在更重要的基礎上獲利。

長期持幣者SOPR指標講述了一個類似的故事,并顯示在整個3月和4月的過程中,舊幣一直在實現利潤(落袋為安)。長期持幣者SOPR指標的間歇性峰值表明,長期持幣者實現了利潤,這可以增加流動性供應,因為休眠的幣在流通中被重新激活了。

然而,在上周末的拋售潮中,長期持幣者并沒有恐慌性拋售,而是選擇持幣觀望。

因此,長期持幣者SOPR指標也重新回到相對低點,上次出現在2月下旬比特幣4.3萬美元的底部位置。

與上周末拋售相關的一個潛在風險是,比特幣價格跌至53500美元,這意味著比特幣市值跌破10000億美元。

隨后比特幣確實出現了強勁反彈,收于56163美元,這遠高于53500美元這一臨界點位置。這使得市場回到了一個強大的成交量集群中。截至目前,相當于流通供應量14.32%的BTC以高于53500美元的價格發生了移動。

而前幾期的分析,討論了這種鏈上交易量集群如何可能提供強有力的支撐,并有助于證明1萬億美元的估值是合理的(目前的情況是這樣的)。在這1萬億美元的支撐區,有118.9萬 BTC是在53500美元價格上方,但低于57000美元移動的,這相當于流通供應量的6.37%。

然而,如果市場情緒轉為負面,這些幣當中的一部分可能成為間接供應。因此,這一成交量概況,以及跟蹤舊幣消費行為的指標,是在市場調整期時需要密切關注的關鍵鏈上指標。

本周,隨著鏈上新地址的增長繼續呈拋物線型上升,散戶參與市場的趨勢繼續加速。我們將網絡實體的增長定義為創建(新UTXO)和銷毀(花費的幣)的獨立地址集群的變化。

在2020年11月之前(比特幣突破20000美元之前),比特幣獨立地址凈增長相對穩定,從那以后,我們看到新的地址數呈現拋物線增長,本周初則創下了新的高點。

如果我們檢查一下在鏈上創建的新UTXO的平均規模,我們就可以評估新進入者的“典型投資規模”。我們可以看到,在2020年后期的積累階段,UTXO中值約為100萬聰(0.01 BTC),相當于90美元至120美元。

隨著比特幣價格和實體凈增長均向上發展,UTXO價值中值已降至30萬至40萬聰(減少66%),但法幣價值卻增加至180美元至220美元(增長2倍),這表明BTC購買力大約增加了約600%。

最后,散戶的投機似乎在上升,近期很多山寨幣出現搶眼表現也證明了這一點。其中,幣安是最受散戶歡迎的交易場所之一,而在所有主要交易所當中,它的BTC流入量是最為明顯的。

自比特幣價格突破2萬美元以來,幣安持有的BTC余額一直在穩步增長,但在過去兩周內有所加速,這表明散戶投機活動有所增加。

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