曾經在加密世界此詫風云的明星機構,正拿著被清算的號碼牌。
加密市場陷入恐慌,利空正逐漸兌現。
Luna崩盤、Celsius資不抵債、stETH脫錨……伴隨著一系列的壞消息,市場不斷觸及新低,毫無反彈。
今天三箭資本創始人ZhuSu的一則推特讓加密社區再一次炸了鍋,「我們正在與有關方面進行溝通,并致力于將問題解決。」
這條消息引發了各種有關三箭資本的猜測和「爆料」。
事實上,在過去幾天,關于三箭資本資不抵債、身陷流動性危機,因此連續操作的內容就在推特上不斷增加并發酵。討論主要集中在:
其通過加杠桿的方式購買BTC,而BTC持續下跌,進而引發Margincall;
其不斷拋售stETH以償還債務;
其此前參與投資Luna。
雖然,三箭資本尚未正面回應上述說法,但鏈上數據、交易所披露的賬戶盈虧情況都指向一點——三箭資本正面臨至黑時刻,并可能扣下「市場螺旋下跌」的扳機。
10月Solana鏈上NFT銷售額約6300萬美元,創迄今最低單月銷售額記錄:金色財經報道,據 cryptoslam 最新數據顯示,10 月 Solana 鏈上 NFT 銷售額僅為 63,313,479.15 美元,創下迄今為止最低單月銷售額記錄。10 月 Solana 鏈上 NFT 交易總量為 1,084,564 美元,獨立買家 161,759 個,獨立賣家 192,327 個,鏈上單筆交易均價約為 58.38 美元。[2022/11/1 12:03:53]
災難的序章
ZhuSu為什么會發布這樣一條沒頭沒尾的推特?讓我們先從8BlocksCapital交易負責人Danny的評論切入事件。
在ZhuSu發表完「正解決問題」的推特后,推特用戶@Danny8BC便表示其在三箭資本交易賬戶中的100萬美元被提取,并要求三箭資本盡快歸還。
作為一個曾管理上百億美元的投資機構,在未經合作方授權的情況下劃轉資金,不免引發眾人猜想。難道一向「財大氣粗」的三箭資本流動性枯竭了?
事實上,此前市場就有傳言,三箭資本疑似因市場暴跌出現運營和償付問題。自5月LUNA崩盤后,三箭資本就一直在頻繁操作。其先后向FTX、Bitmex轉入巨額ETH,截至目前已轉出約162,629枚ETH。
Coinbase在荷蘭獲得了監管機構的批準:9月22日消息,加密貨幣交易所Coinbase表示,它在荷蘭獲得了監管機構的批準。[2022/9/22 7:14:05]
同時,三箭資本還在拋售stETH。在stETH「脫鉤」至0.94ETH時,三箭資本從Curve中抽出了12.7萬枚stETH的流動性。
近期,stETH脫錨事件發展的愈演愈烈,循環借貸和流動性緊缺都讓stETH/ETH在不斷貶值。
鏈上數據顯示,除了Celsius在瘋狂出售以外,三箭資本也正通過其子賬戶和種子輪投資地址拋售stETH。
6月14日,被Nansen標記為三箭資本的地址通過Matcha將38900枚stETH兌換為36718.64枚ETH。之后,三箭資本還將17780枚stETH換為16625枚ETH,后全部兌換為近2000萬枚DAI。
據派盾監測顯示,在北京時間16:30分至17:30分之間,與三箭資本相關地址共清算16254枚ETH。
除了stETH外,三箭資本還是灰度比特幣信托GBTC的最大持倉者。在市場持續下跌的過程中,這部分倉位也因脫鉤嚴重縮水,三箭資本面臨MarginCall。
Bee2Bee網絡啟動3000萬美元學徒擴展捐贈基金和Bee2Bee幣:金色財經報道,The Bee2Bee Network學徒計劃宣布啟動其新的 \"3000萬美元學徒擴展捐贈基金 \"及其標志性加密貨幣Bee2Bee Coin,這將支持其基于信息技術的注冊學徒計劃的創新企業舉措。
經佛羅里達州教育部和美國勞工部批準和認可,Bee2Bee網絡學徒計劃正在創建和擴大注冊學徒和行業認可的學徒計劃(IRAP),涉及的高需求領域包括網絡安全、信息技術、遠程醫療/保健、電子商務、數字營銷、房地產、零售、時尚、娛樂、旅游和金融科技。學徒們在學習新的技術技能、認證、軟技能的同時,還有機會在學徒期間購買和/或賺取Bee2Bee Coin加密貨幣,這將成為他們未來有形和不斷增長的投資工具。更重要的是,Bee2Bee幣還可以用來購買商品和服務,包括通過學徒們正在研究的LifeStyles In 360電子商務虛擬購物NFT平臺購買房地產。(prnewswire)[2022/8/9 12:10:46]
據加密交易員degentrading披露,三箭資本于多個主流借貸平臺都有借貸頭寸。另據TheBlock稱,三箭資本的4億美元頭寸已經被清算。北京時間17:14三箭資本再次被清算2681枚ETH。如果市場繼續下跌,進一步引發大規模連環清算,其波及面將非常之廣。
泰國SEC批準修訂數字資產運營商的資本要求:7月12日消息,據官方公告,泰國證券交易委員會(SEC)已批準修訂數字資產運營商的資本要求,要求數字資產運營商有足夠的資金來支持業務運營,從而提升對交易用戶的保護和運營商數字資產業務的可信度。
具體規則包括完善企業經營初始資金制度(提高實收資本),完善資本金保管制度等。對于新申請人,上述標準將從政府公報上公布之日起生效。對于現有的商業經營者,SEC已決定制定一項過渡性條款。[2022/7/12 2:08:12]
三箭的成名作與「黑歷史」
三箭資本在加密市場,究竟是怎樣的存在?
三箭資本由ZhuSu和KyleDavies于2012年創立,一直在加密貨幣領域內進行投資,其投資組合包括BTC、ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA等頭部L1,巔峰時期擁有超過100億美元的資產,是加密貨幣領域最為活躍的投資機構之一。
并且,三箭也是首個持有GBTC5%以上股份的投資者,2021年年初最高持有6.26%的份額。
而三箭資本的品牌之所以聞名市場,還是因為創始人ZhuSu高調激進的言論風格。不少人第一次聽說其名是去年11月的「以太坊論戰」。
彼時,ZhuSu怒噴以太坊,稱以太坊GAS費用高昂,已經不適合新玩家使用;以太坊社區開發者已經暴富忘記了初心,需要熊市來降溫,或者在別處建立新的真正支持用戶的區塊鏈,并且明確表示自己曾是以太坊的支持者,但現在決定放棄以太坊的想法。
現貨黃金失守1850美元/盎司,日內跌1%:行情顯示,現貨黃金失守1850美元/盎司,日內跌1%。[2022/6/4 4:01:34]
三箭資本作為以太坊生態爆發的最大受益者之一,公然抵制以太坊的行為遭到了包括V神在內的以太坊社區成員的反擊,最終ZhuSu服軟發文道歉,宣告此事終結。
實際上,ZhuSu發難以太坊并非無的放矢,其核心原因有二:一是三箭資本押注以太坊,曾在Solana生態爆發前將SOL兌換了ETH,而二者收益懸殊;二是彼時三箭資本大量投資Avalanche、Solana等公鏈的生態項目,ZhuSu相關推文也花式力挺Avalanche,吸引以太坊社區建設者和用戶遷移到新生態,更符合其自身利益。
然而,就在爭論結束后半個月,三箭再度「反戈」。12月初,被標記為三箭資本的錢包地址持續多日從多個交易平臺地址轉入10萬多枚ETH。針對此事,ZhuSu在推特上回應稱,買入的10萬枚ETH「微不足道」,未來還將買入更多ETH;并且表示自己不會拋棄以太坊,未來他將繼續在市場恐慌時買入。ZhuSu前腳嫌棄以太坊、后腳加倉的行為在社交媒體遭到群嘲。
此后幾個月,三箭資本確實履行了自己的承諾,持續加倉ETH,就好像有著「無限子彈」一般,逐漸成為以太坊上最大持幣機構之一。彼時市場還很好奇,三箭加倉的錢從何來。現在想來,大概是循環抵押借貸,給自己套上了杠桿,這也為今日的潰敗埋下了伏筆。
導致三箭資本潰敗的核心原因,是ZhuSu誤判市場,對加密金融以及比特幣走勢過分樂觀,以至于決策失誤,持續加重杠桿,當行情下行時只能不斷補倉,卻仍無法抵擋下跌趨勢,慘遭清算。
在去年接受UpOnly播客采訪時,ZhuSu表示如果比特幣的市場價值達到黃金的水平,比特幣的價格可能會高達250萬美元/枚。今年年初,ZhuSu發推稱,「我對2022年只會做出一個預測,那就是至少有10個民族國家將使BTC成為法定貨幣。」此外,ZhuSu還提出「超級周期」的概念,他認為加密市場將在這個市場周期中逐步上漲,避免持續的熊市。
然而,今年隨著各國央行加息、抑制通脹,全球金融市場在過去幾個月持續下行,加密金融也難以獨善其身,比特幣持續下跌,創下19個月新低,ZhuSu的「超級周期」也成了一句笑話。在5月底的一條推文中,ZhuSu寫到:「令人遺憾的是,超級周期價格理論是錯誤的,但加密貨幣仍然會蓬勃發展,每天都在改變世界。」
從今年6月開始,向來高調的ZhuSu變得「沉默」了,開始減少對除比特幣之外其他幣種的評論;即便是涉及比特幣,也是羅列有利數據給市場充值信仰。在推特中,他寫道「我的團隊告訴我接下來2萬條推文最好只有比特幣」。并且,他還從其推特個人介紹中刪除ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA等字樣。
當然,除了決策失誤,三箭似乎也欠缺了一些「運氣」,趕上了加密史上最大崩盤敗局——Terra&UST暴雷。今年2月,TerraformLabs成立了LFG,以支持UST掛鉤,成功融資十億美元,由JumpCapital和三箭資本牽頭;隨著UST暴雷以及Terra暴跌,LFG虧損率超過90%,三箭同樣損失慘重。
這次暴雷無疑讓三箭資本的抗風險能力大大減弱,徹底暴露在市場整體下跌的趨勢風險之中。
死亡螺旋的可能性
無獨有偶,在加密市場繁盛時,機構的高調重倉和高聲唱多無疑是所有投資者的「定心丸」,而在如今的下跌行情中,昔日牛市推手卻成了排著隊的黑天鵝,各個拿著將被清算的號碼牌。更可怕的是,在鏈上透明的金融系統之中,這些號碼牌上的數字被每個人看得一清二楚。
面對市場的種種猜測,三箭資本至今沒有給出官方回復。在清算和債務的恐慌下,三箭資本是否會面臨死亡螺旋?市場行情是否會進一步下跌?在尚未出現準確數據和信息支撐的情況下,一些KOL也給出了一些判斷。
degentrading認為三箭資本是全球貸方最大的借款人/客戶之一。Celsius、BlockFi、Genesis等都與三箭資本有關,他們此次的事件會將經濟風險轉移給他們的貸方。例如三箭通過Celsius等CeFi機構持有大量借貸倉位,一旦遭遇徹底的清算,除了會帶來更大的拋壓之外,還可能會引發更為可怕的連鎖反應,因為其借貸倉位與抵押資產之間的虧損缺口將被迫由這些CeFi機構承擔,而Celsius等機構現在的情況也是自身難保…
而加密KOL江卓爾認為,三箭會死,但行情基本觸底,市場恐慌情緒將逐漸回升。
不管三箭終局如何,市場陷入恐慌已成事實。截止發稿前,ETH跌破1100USDT,現報1024.01USDT,24小時跌幅16%。
在市場情緒低迷的今天,沒有人能夠準確預估市場接下來的行情走勢,這是機構大舉入場后的第一個大熊市,但并不是比特幣、以太坊乃至加密市場第一次面臨棘手危機。
我們確信,市場總會觸底反彈,這段下跌在未來的歷史長河中或許不值一提,但作為普通投資者,千萬不要輕易判斷短線和重倉抄底,加密市場從不缺少機會,但我們手中卻總是缺乏子彈。
來源:金色財經
美國證券交易委員會(SEC)主席GaryGensler表示,他擔心一項為加密貨幣創建監管框架的提案可能會削弱傳統金融市場對投資者的保護.
1900/1/1 0:00:00市場太猛了,今天還在不斷的下跌,目前大餅都到2.1萬美金了,離18年牛市的頂點不遠了,不知道能不能跌破,感覺還沒有止跌的跡象.
1900/1/1 0:00:00稱市場底部是不可能的,但交易者可以使用這五個指標來獲得熊市何時接近結束的早期信號。牛市已經過去,漫長的加密貨幣冬天的現實肯定會讓交易者不寒而栗.
1900/1/1 0:00:00北京時間2022年6月16日,CertiK審計團隊監測到InverseFinance遭受閃電貸攻擊,導致了約1068.215ETH的損失.
1900/1/1 0:00:00最近ETH受到DeFi黑天鵝、杠桿清算、加息利空等影響,走得那是相當的弱。但是我們也能發現不少優質的Web3.0概念幣,其實已經不跟跌ETH了,抗跌勢頭非常明顯.
1900/1/1 0:00:00發行數字藏品的平臺“玩法”雷同:數字藏品的獲得途徑包括預售、拍賣、抽獎、開盲盒、合成、拉新用戶注冊等方式,用戶花幾元至幾百元即可搶購,發售即“秒光”成為常態.
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