加密貨幣暴跌導致如?Celsuis、三箭資本這樣的機構出現流動性和清算風險。對此,SBF表示,雖然?FTX并沒有受影響,也沒有未償還債務,但?SBF稱?FTX有責任阻止危機蔓延。此外他也提出這類風險的具體監控方式。
經濟衰退疑慮的上升讓加密市場急速冷凍,加密資產的暴跌也導致機構的流動性和清算風險,如?Celsuis近日的暫停提款、三箭資本的清算危機。這樣的連環效應讓加密市場陷入恐慌。大家都在問,如何確保?3AC時刻不再發生。
不過,首先要知道,為什么會發生流動性和清算風險?
SBF:升息讓市場重新校準風險,機構陷入危機
FTX創辦人暨?CEOSamBankman-Fried指出市場對風險重新校準驅動了市場下跌。
Osmosis預計將于23:14進行V16網絡升級:7月13日消息,基于Cosmos的去中心化交易所Osmosis將在區塊高度10,517,000進行V16網絡升級,預計時間為北京時間7月13日23:14。[2023/7/13 10:53:07]
他認為,聯準會為了對抗通膨,啟動了近三十年來最大的一次升息,市場上不再有廉價的資金。而廉價資金恰巧是支持過去兩年繁榮的原因,所以現在金融市場已經極度恐慌,加密市場也進入崩盤模式。
加密市場崩盤導致機構發生大量清算和流動性風險,主因有二:1.)作為抵押品的加密貨幣價值下降被清算、2.)大量用戶同一時段贖回資產/換回法幣。
數據:比特幣Ordinals NFT數量超600萬枚:5月13日消息,Dune 數據顯示,使用 Ordinals 鑄造的 Inscriptions(類似于 NFT)數量已突破 600 萬枚,截至目前累計費用收入為 1,226.6595 BTC,約合 32,443,040 美元。此前 Ordinals 銘文鑄造總量于 5 月 10 日突破 500 萬。[2023/5/13 15:01:13]
知名加密對沖資金三箭資本就屬于第一種,據傳該機構大量投資競爭幣,像是?$LUNA和?$TerraUSD。
如果?3AC用這些加密貨幣作為抵押品,借出穩定幣/法幣再投資,一旦加密貨幣價值大幅下跌,就會面臨「清算風險」,甚至是資不抵債導致的流動性風險。
某巨鯨在周五轉移了約7970萬美元的LINK:金色財經報道,據Santiment數據,Chainlink似乎正在醞釀一些事情,Santiment 在周五的最后幾個小時,發現了3筆大的巨鯨交易,都是在11分鐘內發生的。總共有1160萬枚LINK被轉移到巨鯨錢包,約7970萬美元。[2023/3/4 12:41:57]
另一種危機就是?Celsuis的流動性風險。
據去年?12月份的?Grayscale?報告,有超過?1/4的受訪者已經擁有比特幣,而有些散戶會將部分資產放在?Celsuis這種借貸平臺收取固定收益,在承平時期并不會有影響,不過一旦市場暴跌,加上?Celsuis本身的風險控制暴雷,就會出現大量用戶在同一時間擠兌的風險。
美國信用合作社Achiba已支持佛羅里達州客戶購買比特幣:6月9日消息,美國信用合作社Achieva宣布已支持佛羅里達州客戶購買比特幣。Achieva在其新應用程序中發布此功能,這個應用程序于上周二通過與區塊鏈金融服務公司NYDIG的合作上線。(Bitcoin Magazine)[2022/6/9 4:13:47]
如何確保?3AC時刻不再發生?
至于社群關心的,如何確保?3AC時刻不再發生,SBF認為,重要的不是確保沒有風險,而是要確保陷入風險的不是沒有戒心的散戶。此外,他也認為機構需要適當的揭露風險,并確保設下止損線,阻止風險擴散。
「區塊鏈領域最重要的事情不是確保沒有人會陷入風險,而是要確保:
1)不是毫無戒心的散戶陷入風險
2)機構需適當揭露風險
3)不會造成擴散
持有機構的資產和信用是一回事,但利用不實的信用資產去欺騙散戶是另外一回事。」
他也補充道,像這類事情可能會影響到后續的監管,包括加密機構的資本適足率和透明審查,而這些監管有助于投資人保護。此外,區塊鏈的透明賬本也有助于審查。
biggestthingsherearen'tmakingsurenooneevergoesunder--it'smakingsure:
1)it'snottounsuspectingretail
2)risksproperlydisclosed
3)nocontagion
thisbasicallymeans--it'sonethingtohaveinsto<>instocredit,butanothertohavedeceptivecreditvsretail?https://t.co/TUR6DtNxjP
—SBF(@SBF_FTX)?June19,2022
SBF:我們有責任阻止危機擴散
三箭資本的暴雷似乎也影響到其他機構,有推特網紅就表示,包括?Galaxy、BlockFi、Genesis、FTX、BitMEX皆有受到影響。外媒《TheBlock》引用知情人士的說法,表示?FTX、Derbit、BitMEX在上周已經清算了三箭資本的部位。
不過,SBF則是在推特表示,FTX并沒有受到影響:
「FTX沒受到影響。
沒有未償債務等。」
盡管看來不受影響,SBF卻認為有責任介入,阻止危機蔓延。
SBF接受美國公共廣播電臺《NPR》訪問時表示,他確實有考慮要介入,阻止危機蔓延,這樣對加密生態比較健康。
「我確實認真思考過要介入這場危機,因為我們有責任這么做。就算介入讓我們損失一些錢,但我們也要阻止危機蔓延。
雖然說,我們不是造成危機的元兇,也沒有參與其中,但阻止危機蔓延對加密生態是健康的。我想做能幫助加密生態成長的事情。」
來源:金色財經
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