對于當下數字貨幣行情的一些思考 下一波機會在哪里？_DEFI:NFT

市場經歷暴跌后的行情分析，如何看待當前的行情？是不是熊市？是否繼續下跌，探底還是反彈？熊市里我們應該做什么才有可能抓住下一波牛市機會？

市場經歷過這一波暴跌，最近又在進行中心化金融的清算、穩定幣的崩潰，這個行業是不是要歸零？更多資訊微薄團團財經這里詳細了解

面臨美國大幅度加息，業內資金不斷外流導致出現流動性危機，DeFi和CeFi不同金融產品去杠桿的過程是必然會發生的。

但這反而說明這個行業發展的比以前更加的成熟了。我們從新聞上也可以看到，現在一些不好的交易所和機構在倒閉，但是一些幣圈有實力的交易所如幣安、FTX還在瘋狂地擴張，不斷地進行并購。以前幣圈的發展沒有那么成熟，其實想要收購也沒有好標的，但現在成熟的話就有可選擇項了，拋棄壞的留下好的。

2020年這一波牛市，很大一部分因素是DeFi帶來的。美降息和無限量化寬松導致市面上充斥著大量資金，這些資金會通過各種形式進入到穩定幣里面，然后再通過穩定幣進入到DeFi里，所以DeFi的規模發展得非常快，最高鎖倉金額達到了1600億美金左右。DeFi天生就是金融，因為發展得太快，在催生過程里面必然會增加杠桿。隨著這一輪主流幣種的不斷暴跌，由單點風險引發的系統風險不斷發生，那么DeFi崩盤或者不斷地去杠桿是必然發生的。

報告：黑客在2023年Q1的40次攻擊中從竊取了約4億美元:金色財經報道，TRM Labs在一份新報告中表示，黑客在2023年前三個月的40次攻擊中從加密項目中竊取了約4億美元。這比2022年第一季度下降了70%。黑客的平均規模也變小了，從2022年的3000萬美元減少到2023年同期的1050萬美元。黑客也越來越多地歸還他們竊取的資金，從被利用的項目中獲得“白帽”獎勵。TRM Labs估計，黑客攻擊受害者在2023年拿回了將近一半的被盜資金。

TRM Labs表示，一個可能的解釋是監管機構越來越關注加密貨幣黑客攻擊和一些備受矚目的執法案件。首先，加密貨幣交易所正在加強他們的KYC/AML政策，這使得兌現被盜的加密貨幣變得更加困難。與此同時，Tornado Cash自2022年8月以來一直受到美國制裁，該協議自動將所有與Tornado相關的資金重新列入任何受監管交易所。[2023/5/23 15:19:53]

從三箭資本、Celsius、Voyager這類機構出現的一些危機，大家可以看到，中心化金融加杠桿的程度可能更加夸張。

Serum官推刪除所有推文，并更改用戶名為 Luka:金色財經報道，據鏈上偵探ZachXBT發現，此前擁有20萬粉絲的Solana生態項目Serum官推刪除了所有推文，并更改用戶名為@0xLukaeth（Luka），還將其 PFP 頭像更換為 Milady NFT。[2023/4/21 14:17:30]

加密行業的創新大致可以總結為三個方面：

第一、公鏈大戰。很多公鏈都開始崛起，本來大家認為公鏈可能一兩家獨大。但現實是，以太坊性能太低，無法承載大規模應用，公鏈大戰爆發，各種高性能公鏈開始崛起。公鏈從黑客馬拉松挖掘優質項目，拿出幾千萬、上億的資金進行扶持，所以公鏈發展非常快。

第二、DeFi。公鏈從以太坊開始外延到其他公鏈上面，導致DeFi發展速度非常快。整個行業的DeFi的總鎖倉金額一直在攀升，所以資產的流動速率變得越來越高，使用場景也越來越豐富。但，DeFi確實能夠創造現金流。16年到18年的幣圈并沒有盈利模式，唯一的盈利模式就是割韭菜。但現在是有盈利模式的，DeFi做了一個很好的嘗試，并且在各個其他的公鏈上面做了復制。雖然如此，但里面也不斷出現一些微創新，使得幣圈整體向著一個健康的方向發展。

MakerDAO發布提案：將提高Compound D3M債務上限:金色財經報道，MakerDAO的公開市場委員會已尋求社區批準，將其Compound DAI直接存款模塊（Compound V2 D3M）的最大債務上限提高300％，并設定目標可用債務在同一個金庫上有500萬DAI。?根據其操作手冊，MakerDAO的DAI直接存款模塊 (D3M) 是一種工具，可以創建 DAI 并將其存入以太坊區塊鏈上的其他借貸協議，以換取來自這些協議的存款/抵押代幣。它允許MakerDAO通過其他借貸協議分發新鑄造的DAI，同時保持對DAI的全面支持。

2022年12月，D3M部署在Compound Finance上，DAI供應量為500萬個DAO代幣。最高債務上限也固定在500萬DAI。此外，如果新提案獲得通過，Compound V2 D3M的目標可用債務也將設置為500萬DAI。[2023/1/29 11:34:36]

第三、NFT。NFT最開始是數字收藏品出圈到圈外，很多人花大量的價錢去配置NFT，然后NFT延伸到其他的應用場景里面，與社交、游戲、媒體等結合。

比特幣全網未確認交易數量為8602筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為8602筆，全網算力為256.41 EH/s，24小時交易速率為2.71交易/s，目前全網難度為36.84 T，預測下次難度下調2.05%至36.08 T，距離調整還剩7天17小時。[2022/10/31 11:58:46]

每一輪牛市都是由資金推動的，每一輪熊市也都是資金流出導致的。資金如果大規模流出，過去講的那些故事無法支撐，泡沫隨即破滅，市場就開始不斷的往下走，其實就是這么一個過程。但正是因為每一輪的牛熊變化，資金在講故事的同時也在推動創新，每一輪的創新就變成了下一波牛市發展的重要基礎。

所以說我剛才所提到的公鏈、DeFi、NFT它們將成為了下一輪牛市發展的一個重要基礎。加密行業不可能歸零，而是不斷螺旋向上發展

加密服務公司Luxor為比特幣礦工提供衍生品以對沖風險:10月10日消息，加密軟件和服務公司Luxor推出一種新產品，供投資者和公司使用比特幣挖礦衍生品以鎖定利潤，對沖風險。這款名為Luxor Hashprice NDF的產品將在場外交易，并將成為同類產品中的首創。產品的合同將以美元結算，Luxor為衍生品的買賣雙方提供以比特幣或美元等價物對賬的選擇權。Luxor將促進訂單匹配和結算流程，同時根據客戶需求靈活調整合同期限。（coindesk）[2022/10/10 10:29:51]

Web3.0是什么？目前有哪些優質項目值得關注？

Web3.0沒有一個統一的標準去談，什么是Web3.0并沒有標準答案。即便如此，我們可以知道大致的一個思路，我認為關于Web3.0有兩個關鍵點：

第一是去中心化。去中心化是區別于Web2.0的一個互聯網的形態。比如說BAT、百度、谷歌或者我們用的各種互聯網服務，這些數據都是中心化管理、公司化運營，這是Web2.0的特點，而當前的Web2.0技術架構和管理模式都有很多問題，例如壟斷、隱私泄露、數據權力不平等。

第二是數據確權。數據確權就是說網絡上的數據權力將歸用戶所有，用戶能分享到平臺發展的紅利。

這是大家以后理解Web3.0兩個核心的要素。

從數據確權這一點來講，最核心的是NFT，NFT是一種在區塊鏈上數據確權的標準。之前NFT的一些發展，頭像類的、收藏類的和一些音樂視頻類的等等，都開始不斷萌芽。NFT作為一個標準與其他應用結合，比如NFT在Uniswap里面的應用，就是金融的場景；跟社交結合，例如我們發的很多文字內容，和粉絲的互動關系，都有可能是一個NFT，現在做的比較火的Aave團隊開發的Lens，做了一個底層的通用協議。

在研究Web3.0行業時，當你找不到核心線索，你就去找某一個類型的NFT，按圖索驥。一張PFP頭像，未來可以往GameFi、元宇宙的方向去發展，這是一個方向。另一個方向，就是NFT與應用結合，可以是金融，可以是游戲，也可以是社交，甚至未來還有更多可能。Web3.0，很可能就是這個樣子。

如果你說你要找什么樣的投資標的，理論上過去我們看到的那么多概念，DeFi、GameFi、元宇宙、SocialFi還有很多，都算作Web3.0的范疇，Web3.0是一個更大的敘事。假設下一個牛市，2023年或者2024年可能會開始逐步往上走的話，那么我覺得Web3.0是一個更大的趨勢，而且它會逐步在其他的應用層面開始實踐和落地。那么你要去布局、去投資，就沿著這個方向去研究。

如何看待當前的行情？是不是熊市？是否繼續下跌，探底還是反彈呢？

現在確實是熊市了，僅僅從gas費這一個維度就能看出來，很難想象gas費今天都到個位數了，說明鏈上的活躍度非常低。

我認為當前市場還是一個逐步下跌并尋找底部的過程。當然底部什么時候來，底部是多少，誰也沒辦法準確判斷。反不反彈不好說，但是我覺得還會下跌，好的情況是慢慢下跌，不好的情況是可能會有一個急速下跌，因為加息節奏其實還沒有減緩。

判斷市場是不是有可能會恢復有一個重要的指標，就是美國加息縮表的節奏是不是減緩，如果減緩了才會開始止跌。但是時間上會有滯后性，差不多一個月左右。還有一個直觀的參照，就是美股，因為現在加密行業跟美股其實是高度同步的，所以大家可以關注美股納斯達克的一些變化。如果納斯達克開始企穩反彈，那么加密行業企穩是遲早的事情。

總結一下大家可以關注3個指標：第一、美加息縮表的節奏，是不是減緩了；第二、美股什么時候反彈；第三、DeFi的增長是不是也開始逐步復蘇了。如果這三個因素都開始好轉，我認為底部差不多就到了。

熊市里我們應該做什么才有可能抓住下一波牛市機會？

18、19年，泡沫不斷破滅之后，其實大家找不到什么方向，因為沒有什么可以炒了，也不知道該干什么，行業發展的基礎設施也沒有那么健全。

今年的形勢完全不同，雖然說行情比較冷淡，gas也一直很低，大家也不愿意交易，但實際上你會發現可以做的事情挺多，可以去看一下NFT有沒有可以低位布局的，可以去考慮一下比特幣、以太坊有沒有低位可以開始定投的，也可以考慮學習，把以前缺乏的知識補起來，DeFi、波卡、Web3.0相關的都再研究一下，給未來布局打下一定的基礎。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會，我覺得有兩個最重要的關鍵點：

第一個是圈子。有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，你左右四顧，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

第二個是一定要有持續的現金流。穩定的工作或者有持續產生現金流的能力，是在加密行業長期堅持的保證。做不到這一點，長期堅持是不可能的，你可能堅持一段時間，但發現生活里面急需用錢，可能會把底倉的一些資產全部賣掉，賣掉之后結果發現牛市來了，但一切都晚了。

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信，所有資訊平臺均為團子財經。

來源：金色財經

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