2021年第一季度,加密貨幣市場交出了皆大歡喜的答卷。期間:
比特幣的收益回報率約為 100.02%;
以太坊的收益回報率約為 162.17%;
DeFiPulse 指數的收益回報率約為 242.69%;(DeFiPulse 指數是市值加權的DeFi指數,選取10種主流DeFi代幣作為多樣化組合來追蹤DeFiPulse指數的表現)
另外,根據 coingecko 的數據統計,2021年第一季度 DeFi 代幣總市值從近 219 億美元上漲至953億美元,漲幅約高達 335%。
DeFi 代幣市值走勢 | 來源:coingecko
在市場行情的順風下, DeFi 代幣充當著市場的 α(超額收益),給與了投資人豐沛的回報。
除了優越的價格表現外,DeFi 的基本面數據也有了不錯的增長,本文將借助幾個關鍵指標,為社區提供更直觀可靠的 DeFi 生態發展剖析。
「 用戶量?」
本“用戶量”指標的測量假設一個獨立地址代表一個用戶,實際中一個用戶可能擁有多個獨立地址,因此該數據可能存在高估的情況。另外不同協議的增長用戶也會存在重疊。
DeFi 用戶量是測量 DeFi 生態發展以及活躍度的重要指標之一。
2020 年是 DeFi 元年,DeFi 生態迎來了全方位的繁榮,生態用戶量也大約從 93,061 激增到 1,172,208,增長了 1159%。
而2021年第一季度,在市場整體牛市行情的背景下,DeFi 生態百花齊放,再度迎來一波用戶增長。根據 Dune Analytics 的數據統計,以太坊 DeFi 生態用戶量大約從 1,172,208 激增到 1,757,583,用戶增長了 585,375,增長率近 50%。
Swarm挖礦或不需要質押BZZ,主網與測試網數據不共享:6月19日,Swarm項目方創始人、工程師進行了一場直播,其解答了一些社區關心的問題。1、21日上線的主網是個全新的網絡。測試網與主網是分開的,數據不共享,所以主網需要重新搭建。
2、主網上線時挖礦不需要質押BZZ。
3、官方推薦節點配置為最低:2核CPU,3GB內存和55GB硬盤。
4、官方建議節點在初始狀態充值Dai來做支票處理等用途,單個節點的Gas Fee會很低,幾美分至幾十美分已足夠保持節點正常運轉。
5、云節點和物理礦機從技術上沒有任何區別,從主觀意識上項目方覺得像亞馬遜(AWS)這種云節點會關機(服務到期)不穩定,這是他們擔心的一點。(巴比特)[2021/6/19 23:50:02]
DeFi 用戶量走勢 | 數據來源:Dune Analytics
在參與計算的 DeFi 協議中,用戶增長量的前三名分別是 Uniswap、1inch、Kyber。具體的數據分析如下表:
用戶增長量 top 3 協議 | 數據來源:Dune Analytics
我們將參與計算的一些主流 DeFi 協議的用戶量做成餅狀圖進行對比,如下:
各協議用戶量比例餅狀圖 | 數據來源:Dune Analytics
Deribit文檔和博客頁面因云服務商OVH數據中心大火導致宕機,交易應用和數據不受影響:3月11日消息,加密貨幣衍生品交易所Deribit表示,“由于法國斯特拉斯堡的OVH數據中心被大火燒毀,導致Deribit文檔和博客(insights.deribit.com)頁面現在處于維護狀態。由于Deribit的交易數據和交易應用程序已于2020年移至EquinixLD4,因此不會受到影響。”3月10日晚間,法國斯特拉斯堡的OVH數據中心被大火燒毀,導致大量客戶站點癱瘓。OVH是歐洲最大的云服務和托管服務提供商,也是世界第三大托管服務提供商,該云計算公司提供VPS、專用服務器和其他Web服務。[2021/3/11 18:34:58]
從以上兩個數據圖表中我們可以挖掘到一些很有趣的現象:
單單 Unsiwap 的用戶量就已經占據了 DeFi 總用戶量的 88%;
即使各協議之間的用戶會存在重疊,但是 Uniswap 的用戶量都遠超其他所有協議。
據此,我們也不難得出,在 DeFi 世界里,盡管當前用戶增長迅速,協議繁榮,但大部分用戶可能更多地是與 Uniswap 交互。
「 鎖倉量?」
鎖倉量是衡量DeFi 生態規模的重要指標之一,通過計算所有鎖定在DeFi協議智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。
根據 DeBank 的數據統計,2021年第一季度以太坊 DeFi 生態的凈鎖倉量大約從 160 億美元增長到 385 億美元,規模漲幅約 141%。
以太坊 DeFi 總鎖倉量 | 來源:DeBank
美國1月非農新增數據不及預期,美元走低、黃金拉升:現貨黃金短線走高6美元,重回1800美元/盎司上方。美元指數快速走低10點報91.34。標普500股指期貨及道指期貨漲幅收窄,納指期貨小幅拉升。[2021/2/5 19:01:18]
不過由于該鎖倉量是以美元計價的,所以 ETH、DeFi 代幣等的價格波動也會直接影響到總鎖倉價值,即在鎖倉代幣數不變的情況下,代幣價格上漲,鎖倉量也會上漲。
因此,我們在使用該指標進行衡量生態規模時,也可結合參考以下兩個指標:
根據 DeFiPulse 的數據統計,2021年第一季度,DeFi 中的 ETH 鎖倉量大約從 744 萬增長到 981 萬,鎖倉 ETH 增長 237 萬,增長率約為 32%。
DeFi 中的 ETH 鎖倉量 | 來源:DeFi Pulse
根據 Dune Analytics 的數據統計,2021年第一季度,DeFi 中的 BTC 鎖倉量大約從 133,105 增長到 183,149,鎖倉 BTC 增長 50,044,增長率約為 38%。
DeFi 中的 BTC 鎖倉量 | 來源:Dune Analytics
盡管這部分進入以太坊 DeFi 生態的 BTC 僅占據 BTC 總量的近 1%,但也為以太坊 DeFi 生態貢獻了約 100 億美元的鎖倉價值,僅次于 ETH。
對于比特幣 hodler 來說, ERC-20 系列的 BTC 在以太坊 DeFi 生態的流行對自身也有所幫助。當 hodler 需現金流卻暫時不愿意賣出 BTC 時,可使用 BTC 進行抵押借貸。
聲音 | 潤辰科技CEO:區塊鏈技術能保護自己數據不被他人讀取:據中國經濟網消息,南京潤辰科技有限公司CEO周博在第三屆中國交易銀行年會上表示,區塊鏈跟傳統的信息網絡的最大區別是,傳統的信息網絡數據是共享的,而區塊鏈的生態,一方面在貢獻數據,另一方面在保護自己的數據,自己的數據就在自己的節點上,其他的節點很難直接讀取。[2018/12/12]
據 daistats 的數據統計,目前在 Maker 協議中,有約 11.62% 的 DAI 用 WBTC 抵押發行。
另外,DeFi 協議也使得 BTC 從非生產性資產轉變為生產性資產,即使 hodler 沒有現金需求,也可以將 BTC 存放到 DeFi 協議中提供流動性,賺取利息收益。
「 穩定幣發行量?」
根據 DeBank 的數據統計,2021年第一季度以太坊 DeFi 生態中穩定幣總發行量大約從 210 億美元增長到 426 億美元,規模漲幅約 102%。
以太坊 DeFi 的穩定幣發行量 | 來源:DeBank
我們重點關注一下 USDT 和 USDC 的數據情況:
2021年Q1,USDT & USDC 的發行量數據分析 | 數據來源:DeBank
通過以上圖表我們可以知道,當前在以太坊的穩定幣生態中,呈現明顯的二八分布,USDT 和 USDC 兩者的發行量之和大約占據了總發行量的 80%。
動態 | 趙長鵬:網站遇到某些數據不同步問題 不久將恢復:幣安創始人兼CEO趙長鵬:網站遇到某些數據(余額和訂單)不同步問題,不久將會恢復。[2018/9/12]
同時,USDC 正在緩慢地侵蝕著 USDT 的市場份額。該季度,USDT 的發行占比大約下跌了 12%,USDC 的發行占比大約上漲了 6%。
盡管 USDT 憑借其先發優勢,率先搶占了目前市場穩定幣的龍頭位置,但賬戶資金不透明、抵押率、是否隨意增發、合規(即使前陣子與紐約檢察長辦公室達成和解)等問題也讓市場對其質疑重重。
而 USDC 在 Coinbase 和 Circle 的加持下,緊抓合規和企業合作方向出力:
在合規方面,早已準備好了美國、英國以及歐盟的支付牌照;
與傳統機構合作,推出穩定幣業務 API 和企業賬戶;
USDC 作為援助資金發放給委內瑞拉人民;
3月29日,全球支付巨頭Visa宣布允許使用加密貨幣USDC結算其支付網絡上的交易,Visa的合作伙伴將能夠通過信用卡支付USDC,以完成與法定貨幣之間的交易。
鑒于 USDC 為大規模采納所做出的一系列舉措,可以預見,在未來,USDC 的市場份額或將繼續擴大。
「 NFT?」
盤點 2021 年第一季度以太坊 DeFi 數據回顧,很難不牽扯上 NFT。
第一季度,NFT 火遍圈內圈外,全球谷歌搜索熱度激增,從下圖可知,熱度主要集中在2、3月份,于3月中旬到達頂峰。
2021年Q1,NFT & DeFi 的谷歌搜索趨勢 | 來源:谷歌趨勢
下面回顧一下第一季度的重大 NFT 事件:
1月23日,早期 CryptoPunk NFT 以當時價值 76.2 萬美元的 ETH 價格售出;
2月3日,NFT 交易市場 Rarible 融資 175 萬美元;
2月9日, Axie Infinity 上的虛擬資產以當時價值 $150萬 的 ETH 價格售出,刷新 NFT 歷史記錄;
2月11日,微軟和 Enjin 合作,允許玩家在《我的世界》中使用 NFT 代幣;
2月13日,Dapper Labs 完成 2.5 億美元融資,估值 20 億美元;
2月16日,美國設計師潮玩和動畫娛樂公司 Superplastic 在Nifty Gateway 上推出 NFT 收藏品系列。
2月19日,彩虹貓(Nyan Cat)NFT 以 60 萬美元的價格售出;
2月25日,NFT 市場 Sorare 獲 5000萬 美元 A 輪融資,Benchmark 領投;
2月25日,Beeple 藝術作品 Nifty Gateway 以 660 萬美元價格成交;
2月26日,NBA Top Shot 卡包發行供不應求,銷售額破 100 萬美元;
3月1日,音樂家 Grimes 以超 600 萬美元出售 NFT 收藏品;
3月3日,美國知名搖滾樂團 Kings of Leon 以 NFT 形式發行新專輯和代幣化門票;
3月7日,Banksy 畫作被燒毀并制作為 NFT,以價值 38 萬美元的 ETH 價格售出;
3月11日,Beeple NFT 作品《Everydays》以 6930 萬美元的價格售出;
3月12日,橄欖球四分衛 Patrick Mahomes 加入 Gronk,發行 NFT;
3月12日,美聯社 NFT 作品以當時價值 18 萬美元的 ETH 價格售出;
3月18日,NFT市場平臺 OpenSea 籌集 2300 萬美元,a16z 領投;
3月18日,Ether Cards 預售 370 萬美元的 NFT,與資深漫畫家合作;
3月22日,推特 CEO 首條推文 NFT 以超 290 萬美元的價格成交;
3月30日,Dapper Labs 完成 3.05 億美元的融資;
3月30日,NFT 市場平臺 SuperRare 籌集 900 萬美元;
根據 CoinDesk 統計的 NFT 歷史交易量圖表,我們可以看到2、3月份的交易量大幅超過此前的交易量,3月份更是接近 2020年12月份交易量的 25 倍,符合谷歌搜索熱度和歷史事件發生的時間分布。
近半年,NFT 歷史月交易量 | 來源:Coin Metric & CoinDesk
「 小結?」
2021 年第一季度 DeFi 很好地延續了去年的熱度,用戶量、鎖倉量、穩定幣發行量等關鍵指標都取得了不錯的增長,主流協議不斷進行創新,如 Uniswap v3 以及 Balancer v2 的推出、Aave 發布 AMM 市場、Maker 擴展可接受的抵押品選項等;穩定幣這一塊,算法穩定幣該細分領域也不斷推陳出新;NFT 成為這一季度的黑馬,火爆圈內圈外,但是目前熱度似乎有所回落。
即使短期內 DeFi 生態的數據增長與市場行情呈線性正相關,我們也愿意長期等待行業發展奇點的到來,讓 DeFi 的觸角去觸及那些無銀行賬戶的用戶群體,讓 DeFi 的生態資產包攬那些我們當前觸不可及的鏈下資產,實現 DeFi 的指數型發展。
https://duneanalytics.com/rchen8/defi-users-over-time
https://debank.com/ranking/stablecoin?chart_date=1Y
https://www.bishijie.com/shendu/171130.html
https://www.businesswire.com/news/home/20210329005840/zh-CN/
https://blockcast.it/2021/01/07/speaking-of-compliance-is-usdc-better-than-usdt/
https://daistats.com/#/
https://doseofdefi.substack.com/p/the-8-trends-that-defined-defi-in
https://duneanalytics.com/eliasimos/btc-on-ethereum_1
https://defipulse.com/
https://www.coingecko.com/en/coins/defipulse-index
作者 | 布勞克琴
近日讀到一篇知名交易所DoDo創始人接受專訪的文章:《DeFi有太多反邏輯?因為你選錯了邏輯模板》.
1900/1/1 0:00:00不得不說,比特礦業正在朝著一個全新的轉型發展方向全速前進,而這個方向就是——加密數字貨幣挖礦。多年以后,面對礦業格局,比特礦業將會回想起2021年4月5日所做出那個具有遠見的決定——收購蜜蜂礦機.
1900/1/1 0:00:003月29日,中科曙光與樂訊科技達成IPFS進行合作,冰河實驗室、中科曙光、樂訊科技,進行現場的一些簽約儀式,同時官方的雅安市經信局的一些領導也是參與了進來.
1900/1/1 0:00:00參考消息網4月9日報道?澳大利亞東亞論壇網站4月5日刊載題為《數字貨幣的未來將在亞洲決定》的文章,文章稱,數字貨幣和支付正在亞洲蓬勃發展,數字落后地區將感受到壓力.
1900/1/1 0:00:00Plus Token是什么?這個虛擬幣錢包,如何在短短一年多的時間里,席卷全球100多個國家和地區,成為一個參與人數超過200多萬人.
1900/1/1 0:00:00有人說,波卡這個項目,集齊了天時地利人和。作為16年起步的項目,不僅成功穿越了上一輪牛熊,如今又踏上這一輪牛市的列車,Webs基金大力扶持的同時,用戶量也迎來激增.
1900/1/1 0:00:00