一個加密Degen的經驗之談。原文標題:《小浣熊投資概念雜談50則》
撰文:RaccoonChan小浣熊
綜合:
1.不要迷信BTC.d,2020之后進圈的人,不到兩成有BTC,他們避險也不會換成大餅,另外大餅在DeFi和CeFi的LTV高,隱含的槓桿更大,你拿著Shitcoin固然解鎖會砸,但是是之后的事,本身抵押Shitcoin不能加槓桿,Cex,CeFi還是DeFi也好也不怎么能,所以沒有負循環一說。
2.解鎖砸盤不能作投資的主要Thesis,一來很多人早已套保,二來鎖倉代幣OTC交易也很活躍,很多時已經消化,真要沽空,也限制自己的倉位在一兩日內賺蝕也要Close掉。
3.挑項目時看VC的三大作用
有稍微聽過名字的VC可以省掉核查項目方會否HardRug的功夫;
融資額相對團隊大小和類型足夠的話,不用擔心他們不夠錢發薪水倒在黎明前;
超過三個垃圾VC的項目直接不看。
其他情況下,是大VC還是小VC還是沒有VC,不是項目好壞的因素
4.Audit來說TrailsofBits,OpenZepplin,ConsenSys兩家以上比較好,但都是只作參考。有CertiK,Slowmist,Peckshield這些也不錯,但Audit的作用更多是證明項目方自己愿意花一筆「冤枉錢」進項目和愿意花時間排隊等Audit,不會賺幾十萬幾天就割,讓用戶對Code比較安心只是配菜,另外看到垃圾Audit公司可以幫你篩選垃圾項目。
前NBA球星沙奎爾·奧尼爾要求法院撤銷FTX集體訴訟的訴訟傳票:5月9日消息,前NBA球星沙奎爾·奧尼爾(ShaquilleO’Neal)要求美國聯邦法院撤銷指控其在FTX崩潰事件中誤導投資者的訴訟傳票,他的律師表示法庭文件送達的流程不充分,送達員將法律文件扔在了奧尼爾行駛汽車前面,并將法律文件留在了它們落下的路上。(彭博社)[2023/5/9 14:51:10]
5.交易所盡量用主流的,其他可以開個戶來交易些小幣,放大錢就要謹慎。
6.在適當的地方獲得適當的資訊,下面按順序排重要性
Twitter:找熱點/新項目/看新聞
DefiLlama/Debank:新項目
Discord:項目方Server在CommunityCall的零碎更新+Token-gated小圈子聊Alpha
Telegram:找熱點/看新聞/看市場氣氛+小圈子聊Alpha
數據網站:Nansen捉老鼠、Dune看數據
英文付費媒體:學習Narrative怎么說和怎么向別人Shillbag
英文/中文免費媒體:看有沒有什么漏掉的舊聞和看廣告
Bitcoin Magazine:“黃金與比特幣”和“蠟燭與電”之間相似:金色財經報道,據Bitcoin Magazine發布的圖文消息,“黃金與比特幣”和“蠟燭與電”之間相似。[2022/9/12 13:23:49]
其他:Line,Youtube,Facebook,TikTok,Instagram這些看人吧。
7.給項目算PE算DCF的都是扯淡。有算上Tokenemission嗎?有分開給LP的Fee和給GovernanceToken的Fee嗎?有考慮項目方法人和持幣人之間的AgencyProblem嗎?最低PE的是Sushi和Mkr的高點,PE最不合理的是3u的、接近沒有Fee的Solana,你還信PE嗎?
8.乘上關于治理代幣的問題,基本分成有分錢和沒有分錢兩個類別就夠了。有分錢的,多與少也好,表示他不怕證券法了,豁出去了;沒有分錢的,表示他很怕證券法,不要信他們的虛假承諾,怕證券法的,好像已婚的、怕老婆的渣男跟第三者說早晚會和正印離婚的,這個早晚,也許是一輩子。
9.每個國家的項目都有他們的調性,主要不是說民族性格問題,而是法規問題,好像美國項目就沒那么敢分紅這樣,或者有的國家警察沒那么積極抓人的,就常常Rug-pull,其他不說這么多了,懂的都懂。
Coinbase Wallet整合OpenSea和Rarible訂單:金色財經報道,據Coinbase錢包官方社交媒體賬號發文,Coinbase Wallet已進行升級,旨在使NFT交易可以更加無縫地完成,并且對新用戶更加友好。此外,Coinbase錢包功能還得到了進一步拓展,可以廣播NFT市場OpenSea和Rarible的報價信息,這意味著用戶可以在Coinbase錢包上查看NFT訂單,而且還可能通過錢包內置工具接受或巨鯨報價。OpenSea 是 Web3 中最受歡迎的 NFT 市場,每天處理 25,000 到 30,000 個用戶的訂單,目前其智能合約已經部署到以太坊 (ETH)、Solana (SOL) 和Polygon (MATIC) 區塊鏈,而Rarible NFT市場目前支持以太坊 (ETH)、Tezos (XTZ) 和 Flow (FLOW) 區塊鏈。[2022/7/23 2:33:20]
10.FairLaunch/StealthLaunch的項目很好,但不要開盤Fomo,因為起始供應很低,Curve早期鎖$CRV四年倉的人都賺爛了,但不包括第一天衝礦幣的。
11.VC大巴可以短炒,挖更好,但不能鎖,更不能鎖得比VC解鎖時間更長。
Animoca Brands收購教育內容平臺TinyTap,將利用區塊鏈為全球教育工作者提供新的機會:官方消息,Animoca Brands宣布已收購教育內容平臺TinyTap 80.45%的已發行資本,對價為3887.5萬美元現金和股票。Animoca Brands目前持有TinyTap 84.13%的股份。
據介紹,TinyTap是一家UGC教育技術公司,提供無代碼平臺,使教育工作者能夠創建和分發交互式教育內容,同時獲得基于使用的收入份額。Animoca Brands將利用對TinyTap的收購為基于區塊鏈的UGC教育內容建立一個新的業務部門,這將使全球的教育工作者能夠產生自己的資產。[2022/6/16 4:32:56]
12.幣圈的合約,SAFT也好,SAFE也好,僅作參考之用,流氓不會跟你談合約精神的。
CeFi篇:
1.CeFi放貸是糖衣藥,就算不是Alex這些本身人品有問題的,你那個Yield都是來自他向更高風險的賭仔Counterparty借貸套出來的,譬如他給你8%,他借給外面的也會是10%+,哪來這么多年化10%、Maxdrawdown不高、策略還是Scalable可以到幾個億的交易員,還沒算上他們需要的利潤呢,很大可能那些人就是扛著10%資金成本去挖100%的礦,你安心嗎?
加密公司Jafia LLC涉嫌4400萬美元欺詐遭CFTC起訴:金色財經報道,加密公司Jafia LLC以及Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam兩位嫌疑人因涉嫌欺詐遭美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴,他們推出的三只基金Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP 和 Seneca Ventures LLC資產目前已經被凍結。根據美國商品期貨交易委員會披露信息,被告使用網站和 YouTube 視頻“從至少 170 名參與者非法獲得超過 4400 萬美元資金并用于購買、持有和交易數字資產、商品、衍生品、掉期和商品期貨合約。”(cryptoslate)[2022/5/22 3:34:13]
2.雙幣理財不能說是騙人,但是是由期權組合出來的,收費屈指一算,很多時候比你自己去做期權組合要高10%-20%,看你愿不愿意。
3.把網格包裝成收息產品是騙人,你有想過「利息」是什么嗎?所謂機械化高賣低買,撇除情緒的影響,就是鼓勵你被動頻繁交易去付Fee給交易所和推廣人,他們不會提及Long-tailrisk,也不會告訴你這些網格公司的手續費如何比起直接用交易所高,幣安BTC對免費,FTX掛單也免費呢,網格不叫量化,而且不適合大多數人,你交易容易受情緒影響,就不要交易,不是去搞什么網格。
4.不要相信云挖礦/礦機合約,除非你能驗證他們的算力。
DeFi篇:
1.挖礦求簡單,越複雜、越創新的項目越容易被骸,你不是投資項目,你是在挖礦賺年化。
2.穩定幣挖礦,如果怕穩定幣脫鈎,可以選擇放USDC進借貸協議借UST出來拿去挖,這樣你也有十幾趴,脫鈎也與你無關。
3.流動性挖礦本質上是項目方向你付出租金去借流動性,不能說一定是Ponzi,但如果借回來的流動性沒人用,那就是Ponzi了,所以評估項目的時候,看資金利用率、看日活,有時候比看TVL重要。
4.DeFi三寶裡面,借貸是最多貓膩的,項目方最容易使詐/出包的,年化不夠的話不要搞借貸礦,更不要搞循環貸LoopLoopLoop。
5.一定不要挖橋,比借貸更高風險。
6.現存的所有Fixed-incomeDeFi板塊已死。
7.現存的所有CeDeFi/RWA板塊已死。
8.鏈上合約是卷爆的賽道,但哪個做成了,市值應該能前20,所以才卷爆。
9.牛回之前,玩法簡單暴力的Ponzi可能有,但疊娃太多層的Ponzi應該沒了。
NFT篇:
1.NFT不是賣Jpeg,單單因為圖片好看而成功的寥寥可數,覺得NFT只是賣Jpeg的,最后都會虧錢。
2.中港臺明星站臺的項目真要買的話,加倍謹慎。
3.Roadmap大多都是抄回來的,甚至很多是隨便找個人寫的。
4.NFT基本只有在EthereumL1和Solana,發在Polygon、L2、Flow、Avalanche的不是說不好,但開局先天難度更高。
5.大多數白單是不值錢的。
6.挑對人比挑對項目更重要,我買Cryptoadz是挑Gremplin,Loot是挑Dom,IT,WT是挑Gaba。
7.短期保持地板價的是社區感情和Vibe,長期保持地板價的是販賣期望,發幣的期望、空投子項目的期望,比起實際發幣和空投更有用。
8.OpenSea市場佔比會下降,至于是其他競品,還是垂直板塊的,還是代幣化的,還是橫向發展的,還是中心化的,很難說,但早晚會有缺口的。
GameFi/Web3/SocialFi/DAO/Infra/Others
1.GameFi我還在學習,不妄加評論。
2.相信Web3的不能對中國項目有偏見,不然你視線內的項目應該挺少的。
3.Web3核心在于Ownyourdata,只要底層不違背這個,項目方們,前端可以做得比較Web2嗎?
4.小團隊又想搞Web3Facebook/Twitter/Telegram/Reddit這些的,加倍謹慎,一來太卷了,二來改變用戶習慣需要數倍好于本來的產品加上鋪天蓋地的品牌宣傳加上炒作一個Web2Competitor作惡的契機,不是小團隊做得了。
5.SocialFi也是依賴Marketing的,項目方們,燒點錢吧,浣熊歡迎投幣。
6.DAO不是Web3時代的公司制度,只是Web3時代的董事委員會。
7.DAOTool分開用Snapshot+Gnosis+Forum+Llamapay這樣,比起現存的一站式DAOTool好用多了。
8.SomethingshouldDAObutnoteverythingshouldDAO.
9.錢包是最重要的基建,尤其期待一個Newbie-friendly,NFT-friendly,Mobile-friendly的錢包。
10.幾家RPCProvider好是好,但估值一來貴,二來散戶也投不了,不用看。
11.去中心化VPN很貴啊,可以便宜點嗎?
12.橋需要這么多條嗎?這條賽道是卷之馀,會是大家都輸,沒有贏家的卷,橋的用戶太Price-sentive了,你一加價用戶立即跑,沒有Uniswap那種忠誠度。
嘮叨一輪,都只是一個Degen的經驗之談,也許很快就今天的我打倒昨天的我,也許有些新項目新賽道我也認知不夠,就靠著一直玩,和繼續挑逗各個賽道的Founder聊天,去修正自己的認知吧,繼續學習,歡迎指正。
來源:金色財經
加密經紀商Voyager因為三箭資本高額的6.5億欠款遲遲未歸還,已于本月初提出破產申請。而FTX于今日宣布,將會提供因Voyager破產而受到影響的用戶早期流動性,幫助他們能取回部分資產FTX.
1900/1/1 0:00:00長期價值投資 什么叫長期?何謂價值?如何投資?三個詞單獨列來,或許一百個人就有一百種看法和理解.
1900/1/1 0:00:00投資上只有一個方向,不是做多,也不是做空,只有做對的方向。我是縱橫幣海,一個愿陪你東山再起的朋友。一個人能有多大的成就,要看他有誰指點。希望我能是你的伯樂,陪你度難關,與你共進退.
1900/1/1 0:00:00什么是DAO?DAO與傳統治理DAO是如何工作的?如何加入DAODAO的類型對DAO的批評DAO的未來去中心化自治組織(DAO)是無等級的、由社區領導的組織,可以出于多種原因聚集在一起.
1900/1/1 0:00:00對于特斯拉出售其75%的比特幣儲備的決定,加密行業專家基本上并不擔心,他們表示,這是企業在經濟放緩期間改善現金流的一個相當典型的策略.
1900/1/1 0:00:00降低的難度允許比特幣礦工使用更少的資源確認交易,使較小的礦工有機會獲得采礦獎勵。 消息 由于網絡難度自2022年5月達到31.251萬億的歷史新高以來一直保持三個月的下降趨勢,因此開采一塊比特幣.
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