金色觀察丨交易員：為什么我不認為市場已經觸底_Money:DFI.Money

加密基金交易員、DeFi專家bryptobricks近日在社交媒體發文，從鏈上數據和宏觀趨勢分析認為加密市場還沒有觸底。

以下是他的分析：

1、接下來我會快速投放一些alpha：“為什么我不認為市場已經觸底”

憑什么聽我說：我是一個大型加密基金的交易員/defi分析師，幾乎每天使用Nansen。

2、鏈上活動

首先，我們還沒有見到3AC鬧劇塵埃落定。很明顯3AC正在遭受清算——但其頭寸還未涌入市場。BTC、ETH等終將拋售以償還債權人。

3、鏈上內容

下面是我創建的一個列表，可以觀察3AC及其鏈上活動。這對我和我的基金幫助極大，可以明確識別幕后到底發生了什么。

注意：鏈上活動眾多——但這些事最重要的

星巴克將于8月2日推出“綠圍裙”系列NFT:7月29日消息，星巴克將于8月2日在NFT市場NiftyGateway推出基于Polygon的“綠圍裙”The Starbucks? Green Apron Collection系列NFT。

該系列NFT共有5000枚，單價為100美元。該系列將于北京時間8月2日00:00向滿足條件的Odyssey會員開放，每個Odyssey會員最多可購買2枚；8月2日3:00向公眾開放。[2023/7/29 16:06:00]

4、還有數十個上千ETH規模的錢包，就如3AC仍然持有的那些錢包一樣。很可能所有這些錢包都將被清算償還貸款。點擊下方鏈接可以查看有多少基金進行過單錢包頻繁多次交易。

新加坡AA錢包項目Echooo Wallet完成1500萬美元融資:7月17日消息，新加坡賬戶抽象（AA）錢包項目Echooo Wallet完成1500萬美元融資，得到Skyview Capital 、A&T等加密基金的認可和支持，本輪融資估值一億美金。并將于7月17日晚22:00開啟“限時免費領AA錢包” 活動。

Echooo創始人稱，“深受Vitalik鼓舞，開啟免費送AA錢包活動除了業務本身的發展需求外，也希望為區塊鏈行業發展盡一份力，讓更多用戶感受AA錢包的易用性。”[2023/7/17 10:59:42]

5、更不必說NFT了。只StarryNight錢包就有總值約12,500個ETH——所有都將折價兌換成法幣，以集資償還債權人。Apes、punks和squiggles等NFT都已于六月份全部完成轉出。

某巨鯨昨日再次花費150枚USDC購入1.34萬億枚PEPE:6月8日消息，據Lookonchain監測，0x31f5開頭的巨鯨地址于12小時前再次花費150枚USDC購入1.34萬億枚PEPE，購入均價0.000001123美元。

該地址總共花費了300萬枚USDC購入的2.58萬億枚PEPE，購入均價0.000001162美元。[2023/6/8 21:23:26]

6、所以，現在我們知道了它們面臨著清算，我們能做的只有等待法律系統真正開始拋售這些加密貨幣、股票和NFT。

這將導致遍布廣大加密生態系統的殘酷拋售，帶來下一個催化劑。

Amber相關地址轉出1120萬枚ARB，其中730萬枚轉入OKX和幣安:3月31日消息，據Lookonchain數據監測，Amber Group兩個相關地址轉出1120萬枚ARB（約合1580萬美元），其中730萬枚ARB（約合1030萬美元）已轉入OKX和幣安。[2023/3/31 13:37:10]

7、Smart?Money

所以，這就引發了一個問題……Smart?Money是用來做什么的？

使用nansenai我們可以輕松跟蹤各機構活動，跟隨那些最優金融資源的腳步，看看他們都在做什么。我仍然在匯編我的各項列表，但是以下是我主要觀察的幾個錢包。

趙長鵬：昨日提幣量遠低于LUNA或FTX崩盤時期:金色財經報道，幣安首席執行官趙長鵬發推表示，“目前情況似乎穩定下來了，昨天的提幣情況不是我們處理過的最高提款量，甚至沒有排進前五。我們在LUNA或FTX崩盤期間處理過更多的提款。現在存款又回來了”。

此前報道，CZ昨日發推表示，“幣安客戶今日凈提現11.4億美元。實際上，我認為輪流在每個 CEX 上‘壓力測試取款’是個好主意。運行這些‘測試’需要花費一些網絡費用。但保持行業健康”。[2022/12/14 21:44:04]

8、Smart?Money

Nansen有一個SmartMoney功能，可以讓你識別其他和某些錢包高度相關的“相關錢包”。在觀察巨鯨和跟蹤聰明的錢都在做什么/正在和哪些合約交互的時候，這個功能尤其有用。

9、基金

在幾番深入探究之后發現，聰明投資者現在并沒有太多動作，ETH賬戶余額幾乎毫無變化，相當低。貌似各基金都把多數資金分配流向USDC、USDT及DAI等穩定幣。

10、根據已知信息顯示，全球宏觀經濟有很明顯的預期低迷之勢。的確，美國正處于加劇緊縮時期，但世界上其他國家也不例外。

在這一全球局勢下，加拿大銀行將利率上調100個基點，著實讓所有人震驚。

11、日本央行和日元

日元正經歷著1999年后從未有過的低值，日本央行原本有望成為點亮全球蕭條蔓延局勢的那根火柴。

2001年日本銀行實行量化寬松政策，作為一項臨時措施。他們現在占據整個日本債券市場50.2%的份額。

12、日本央行和日元

切記，日本央行為了支持迅速下跌的日元，將無所不為，包括停止YCC。

結果，通貨膨脹激增——需要緊縮周期加以應對。是的，這還包括他們資產負債表上的10億美元美國國債。

13、宏觀經濟

基于當前美聯儲基金期貨情況，有85%的幾率美聯儲會在7月份加息100個基點。

圣路易斯聯儲行長JamesBullard本人表示目標是年終利率達3.75%-4%。

14、當美國的量化緊縮之路崎嶇難行，加之日本央行開始甩賣10億美元的美國國債，會發生什么？

信貸市場已經出現了零流動性現象，相比已有債券買家更傾向于新發債券——意味著債券價格走低，收益率上升，現有債券大量拋售。

15、所以，如果美聯儲沒有購買，誰在購買？基本上只有對沖基金。但由于我們已經處在一個嚴格的緊縮周期——對沖基金將傾向于用現金避險。

如果這一切發生了，利率將再次升高。

16、基于全球已有共識，認為需要收緊貨幣供應以對抗瘋狂的通貨膨脹，所以若認為我們將立即回歸牛市，只能是單純的幻想。

TVL幾乎已全面下跌。

17、對加密貨幣的悲觀情緒已深入人心。所有dapp上的TVL都縮水成了曾經的一小部分。沒有人想借出自己的代幣，也沒有人想參與進defi生態系統。這是一個關于徹底的熊市情緒的有力故事。

18、我們來看看Liquity的TVL。USD借入量從之前的幾乎50億美元到現在只有5.56億美元。借貸和杠杠是極其重要的，因為它們是支持鏈上活動、刺激購買不可或缺的因素。

19、投資者的錢來自哪里？消費者信心是如何在加密貨幣末日戰爭僅幾周后翻轉的？在激烈的經濟緊縮周期之際，聰明的錢會回去冒險嗎？

再次樂觀之前，這些都是需要回答的好問題。

結束語

預測：我們還沒有看到市場最底部，甚至還沒有接近底部。

一旦不動產價格大幅下跌，債券開始穩定——我們就知道市場觸底了。

在那之前，我只會進行短期交易。

來源：金色財經

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